员工报销 借款流程
2021-08-03 17:21:53 2 举报员工报销流程和借款流程
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大纲/内容
员工报销流程
员工借款
员工借款流程
1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；2. 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
财务
财务记账，借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐
总经理审批
借款申请
支款
部门主管/总经理
负责部门/人
部门主管
1.借款人按规定填写《借支单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。2.各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款
付款
员工报销
报销申请
报销人
N
复核
签字确认
指引及说明
出纳
借款人
出纳复核
报销流程图
部门领导签字确认总经理审批
销账
报销申请申请表
审核单据、数据等方面要求及票据真实性
所在部门领导核算真实性、合理性等方面并签字确认
财务会计审核
Y
记账
部门签字确认
审批
出纳付款
总经理
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