月底资金计划流程图
2021-08-23 11:34:43 0 举报
月度资金计划
作者其他创作
大纲/内容
批复后的月度资金使用计划
公司资金专题会
财务管理部
当月3日
上月26日
运营类
财务管理部汇总
建设类
运营管理部
月度资金使用计划表
分子项目公司
审核后的资金计划签字确认
当月中旬
品牌战略部
退回修改
阿达公司月度资金收入支出管理流程
月末实际资金收支情况对比表
不满足支付条件的合同类支付计划
会议纪要
人力中心：根据业务部门反馈的资金计划呈报质量及实际资金收支情况进行统计，关联年末绩效考核分数。 每发现呈报一笔不满足支付条件的合同类支付计划，所属单位年度绩效考核分数扣减1分，涉及金额较大的，通过专题会定责扣分。 计划收入与实际收入差额影响付款额度并记入年末考核。
次月3日
费用类及签字版
日常费用开支由相关部门审核
月度资金收入计划
月度资金支出计划
财务管理部按批复付款
公司总部
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