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基金核对数据流程
2021-09-29 14:08:21
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基金核对数据流程v1
基金业务流程
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大纲/内容
人工比对【明细excel文件】文件确认
检查1：比对数据是否一致
明细excel文件
End
法人系统支付系统流水（基金公司账户流水汇总）（sheet2） 收入 增加一列截取前4个字段
Start
按基金公司汇总【当日交收--0】资金发生数金额
开放式基金资金划拨（sheet1）
统一支付4点40查银行
Y
基金成交（各基金公司基金品种赎回）（sheet3）基金公司基金产品的汇总
excel【sheet3】辅助排查异常数据
N
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基金核对数据流程
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