全面预算编制流程
2023-01-17 11:42:25 2 举报企业一般全面预算编制流程和配合机制
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大纲/内容
公司级经营现金流入
重要投入场地
以上年度费用率为基准+预计业务制定基准
公司级贡毛额&贡毛率
客户回款账期
福利费和年假内部政策比率
人员编制
主要活动事项投入
各部门
各个客户的人均收入
异地客户场地需求
公司级经营现金流出
人员社保公积金基数
客户计算公式
公司级业绩预算
内部人员各费用率和不确定成本项目
财务部
内部管理费用
公司级经营净现金流
全面预算
各个客户的人均薪资
常规投入固定资产数量
各客户ITO在项人数
公司级毛利额&毛利率
风险金比率
内部各部门人均薪资
特殊业务成本项目需求
各业务部业务规模
外派人员各费用率和不确定成本项目
资金成本
重要投入业务开拓成本
项目预计收入总额
全面预算编制流程
资金成本比率
资金预算
各客户BPO工作量
项目预计成本总额
公司级成本预算
不确定事项准备金
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