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现金流管控
2021-12-28 19:11:21
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公司内部各业务线的资金管控流程
现金流量表分析
资金额度管控
需求分析
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大纲/内容
期初可用额度
小于
追收金额较大外欠
现金流呈病态
投资回报期测算
清理当月未周转库存
小于等于0
继续投入资金
等于
与期初额度比较
大于6个月
可用余额达到安全线
资金需回笼
小于等于6个月
销售商品收入
位于10%警戒线内
业务转型
采购货款支出
健康现金流
库存/应收/在途/待摊
现金流高风险
可用余额
采购/业务/财务会审
运营费用支出
大于10%警戒线
大于
经营正常
暂停付款追讨应收
暂停外欠客户发货
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现金流管控
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