应付核对环节
2022-02-17 20:43:42 9 举报采购部门与财务部门核对数据
作者其他创作
大纲/内容
说明
每月对账后由采购催供应商按照对账单开发票，并在每月3号，15号，25号提交给财务核对发票。
采购部
采购负责与供应商对接对账单，发票，付款等事宜。并将核对后的资料传递给财务应付岗位
财务负责核对采购传递过来的相关单据并在ERP中记录。
核对对账单
财务核对对账单与系统收货及费用票是否相符，不相符的情况及时与采购沟通。
催供应商开发票
核对发票
财务每月核对发票与对账单是否一致，不一致的情况及时处理。
采购根据账期，对账单，发票情况安排请款。
请款
财务部
对账单
核对请款资料
财务核对请款单对应的对账记录，发票记录，付款记录。
0 条评论
下一页
