应收流程
2022-03-23 09:41:18 0 举报财务系统
作者其他创作
大纲/内容
是，核销页面生成客户充值明细
财务人员在【手工充值审核】页面进行审核
是否不进行反审核？
是否不作废账单？
否
杂费
选择收款银行账户
其他人员在【费用导入（需审核）】页面导入费用
否，继续添加费用
否，充值记录作废，重新充值
创建客户账户
审核是否通过？
是
财务人员在【费用管理】页面手动录入/导入
选择费用，制成账单
运费
否，重新制作账单
否，根据客户支付金额多次核销
设置杂费报价，商品入库时系统自动计算费用
充值明细状态变为未审核，充值金额退回
导出对账单
否，重新导入费用
是，核销完成
账单核销状态改为未核销，已核销金额退回
账单是否全部核销？
财务根据充值明细对账单进行核销
作废充值明细，重新充值
账单明细调整，重新调整账单
结束
报价杂费
账单核销完成，核对账户余额
在【手工充值】页面对客户账户进行充值
是否新增账单？
是否不进行反核销？
添加费用
开始
创建银行账户
设置成本价及销售价，商品入库时系统自动计算费用
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