应付流程图
2022-03-22 17:27:53 0 举报财务系统
作者其他创作
大纲/内容
录入/导入费用
选择对应客户费用制成账单
根据账单申请对应服务商付款单
【应付账单核销】根据明细核销账单
注1：应付费用添加有三种方式：①根据运单添加；②根据提单添加；③根据服务商单号添加。
提醒：①添加费用时要先维护费用类型，不然无法添加指定费用；②费用类型维护在【费用大类管理】页面和【费用类型维护】页面。
注4：①不同币别的账户核销不同币别的账单，目前不支持跨币别销账；②新建的服务商账户必须是系统基础资料中维护的服务商。
注3：①选择分摊的子单费用明细来生成账单，无分摊明细的费用无法生成账单；②费用未核销之前均可以调整账单；核销后要先反核销再进行调整。
生成付款单明细
注6：①对付款单进行审核，确认无误后选择付款银行进行付款，完成审核；②付款银行余额要大于付款单审核金额，不然无法付款完成审核；③审核完成后会生成银行费用流水和付款单明细。
【付款单申请审核】审核付款单
【应付其他费用】添加费用
注5：①支持批量申请；②支持添加水单附件。
【服务商账户管理】新建账单对应币别的服务商账户
【付款单申请管理】新建付款单
【应付账单管理】生成账单
【应付其他费用】审核费用
申请金额进行付款销账
选择银行账户进行付款
注2：①添加完费用后要进行审核分摊才算有效，未审核的费用都无法制作账单；②费用审核完成后发现费用有误，可以进行反审再对费用进行修改/删除重录等操作。
注7：①根据付款单明细核销对应服务商的账单，支持部分核销；②对于核销有误的账单，可以进行反核销，重新对账单进行调整，调整完毕后可再次进行核销。
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