银行来往账处理业务流程图
2024-03-28 11:21:09 1 举报银行来往账处理业务流程图清晰地展示了整个处理过程，包括客户提交申请、系统自动录入、人工审核、处理结果通知等多个环节。文件类型包括申请表、系统录入单、审核报告等，其中申请表包括客户姓名、账户信息、交易金额等关键信息。在整个处理过程中，系统自动化与人工审核相互配合，确保处理的准确性和效率。最后，处理结果将通过短信、邮件等方式通知到客户，确保客户能够及时了解交易情况。
作者其他创作
大纲/内容
银行来往账处理业务流程图
生成待发布来账汇款单
NCC系统
发送NC
判断资金方向
是
汇款单发布（手动/自动）
往账
正：转送会计（税款、其他等）逆：取消转送会计（未签收）
开具发票/收据
结束
匹配汇款类别
认领后
否
开始
已发布的汇款单
资金管理部
收款结算
修改往账类别
查询汇款类别为客户缴费政府返款社保返款健管收入
按规则
会计签收（自动/手动）
正：转送会计（所有）逆：取消转送会计（未签收）
收款单管理
匹配往账类别
银行交易流水管理
业财平台
匹配付款单
更新认领状态
通财平台
生成待匹配往账
要修改汇款类别
汇款认领流程
查询汇款单
来账
生成凭证
获取交易流水（自动/手动）
正：转送会计（生成非银行存款科目）逆：取消转送会计（未签收）
是否返款
财务资产部
一、资金方向判断，交易明细贷方有金额为来账，借方有金额为往账；二、来账汇款单匹配规则说明参考需求文档
正：转送会计（业务流水）逆：取消转送会计（未签收）
付款单管理
业务代表
核心系统/通用业务运营平台
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