有呗网
2024-12-24 18:52:21 0 举报AI智能生成
自用
作者其他创作
大纲/内容
财务制度
报销流程
OA流程注意事项：
常规OA流程
差旅费OA流程
OA申请需提供附件：
1、费用明细表（模板在钉钉共享盘）
2、附件凭证
报销单注意事项：
付款主体 与 发票抬头 必须一致。
差旅费有专用的报销单，请用差旅专用报销单报销。
发票：请仔细检查发票“抬头”“税号”是否正确。
发票粘贴方法①：大张发票（A4纸），按标准的折叠方法折叠整齐，4条边请对齐，不要突出，不要歪斜。
发票粘贴方法②：小型发票采用“鱼鳞式”贴法，尽量平铺使得报销单厚度一致。
注意不要遮挡 金额、名称、地点相关的信息。
注意不要遮挡 金额、名称、地点相关的信息。
替票报销单填写范例：
例如：
①真实的费用是团建聚餐1000元，但无票；
②提供的替票为交通发票1200元。
①真实的费用是团建聚餐1000元，但无票；
②提供的替票为交通发票1200元。
那么，报销单上：
①“用途”应当填写“交通费”；
②“金额”应当填写“1000.00”；
③另外用便签纸写下实际的费用类别及金额，贴在备注栏。
①“用途”应当填写“交通费”；
②“金额”应当填写“1000.00”；
③另外用便签纸写下实际的费用类别及金额，贴在备注栏。
付款流程
付款OA通过后，需打印给出纳（鲍甜甜）
正常情况下每周四付款，特殊情况可加急。
费用报销主体
江西分公司、苏州分公司 只发工资+扣缴社保公积金
昆山项目 宽带费、宿舍租金 从【金启航认证咨询（苏州）有限公司】支付
其他费用均从【有呗网（深圳）科技有限公司】支付
申报
税务申报主体
深圳
深圳市润讯新渠道技术有限公司
税号：91440300665886299C
个税密码：80903611
光子（深圳）医疗科技有限公司
91440300MACTEQ2999
光子5月份有一笔注销中介费（何水莲），找替票
深圳市有呗科技集团有限公司
914403003596463930
曾用名：深圳泰浩投资管理有限公司
2024新名称：广东润言数据服务集团有限公司
南昌
江西有呗网科技有限公司
91361200MA39AE9Q3U
江西润讯科技有限公司
有呗网（深圳）科技有限公司江西分公司
91360126MADH903Y2N
注意：25年汇总纳税备案 选择“就地预缴”
苏州 江西有呗网科技有限公司苏州分公司（注销中）
有呗网（深圳）科技有限公司苏州分公司
91320583MADFCJD04G
注意：25年汇总纳税备案 选择“就地预缴”
金启航认证咨询（苏州）有限公司
增值税等申报
找代办要“销项明细”和“待抵扣进项清单”
登记税金统计表，确认哪些进项可以抵扣
发苏州代办，申报增值税、城建税附加、印花税
企业所得税申报
个税申报
注意事项
苏州个税在本机申报
个税申报是以实际发放时间申报个税。
例：6月15号前申报，5月25号发放的工资，即4月份工资表
例：6月15号前申报，5月25号发放的工资，即4月份工资表
更新2个数据导入表格（在共享盘）
人员信息导入模板：工资表所属期的人员入离职变动，有缺少的信息从“花名册”获取
工资薪金所得导入模板：匹配工资表中“应发工资”、“社保公积金”数据
个税申报客户端
“人员信息采集”→“导入”→“导入文件”→导入“人员信息导入模板”→“报送”
“专项附加扣除信息采集”报完税前不要更新！不要更新！不要更新！
“综合所得申报”→“正常工资薪金所得”→“填入”→“标准模板导入”→选择步骤2做的“工资薪金所得导入模板”→“提交数据”
“税款计算”→“预填专项附加扣除”→截止22年5月只有8人有专项附加扣除数据→再次“税款计算”
校对“本期收入总额”“应补缴税额”与 工资表、个税核算表 是否一致
“申报表发送”→“发送申报”→“缴税”→“导出申报表”
更新“专项附加扣除信息采集”（可更新可不更新）
如不一致，在下一次工资表中调整回来
91320583MA20PHGX5M
曾用名：苏州有呗云呼信息技术有限公司
91320583MAC9TA3A3U
待注销
退个税、退个税手续费
增值税申报流程
发票勾选
增值税申报
核对“销项税额”与金蝶是否一致；
核对“进项税额”与金蝶本月“待认证进项税”是否一致；
核对“”“”
个税申报流程
更新“人员信息”
导出人员信息
修改“境内人员信息列表”
录入新入职人员信息
仅录入 工资表有 个税系统没有 的人即可
“性别”“出生日期”可以不用录入
更新“离职时间”
会影响固定扣除5000元/月的计算
更新“人员状态”
可以理解为
对应月份工资表上有的，要发工资的人为“正常”
工资表上没有的人为“非正常”
对应月份工资表上有的，要发工资的人为“正常”
工资表上没有的人为“非正常”
注意不要把“双向考核人员”漏了
导入人员信息
个税系统总人数 与发薪人数一致，则一般没有问题
报送
可能出现问题
一般是因为有曾用名，找行政核实一下花名册是否有误，再核实是否有曾用名。
录入工资收入信息
下载模板
复制应发工资信息
注意不要把“双向考核人员”漏了
注意加上15号发放的“吴鑫”总绩效
如果项目有现金激励发放，需要加进“应发工资”中
“大额医疗补助”不能在个税扣除
计算个税
如果系统计算与自己计算的个税表不一致，再查找原因
如果确实多缴或多扣，在下个月工资表个税中调整
统计局申报
江西有呗网
税金预测
http://223.84.151.195:8001/abi/eportal/pcportal/portal.do?id=MXL
密码：1234
22年12月甲方账单未出，没有确切金额，22年12月未开增值税发票，23年1月补开。
23年12月甲方及时提供账单，23年12月正常开具增值税发票。
23年12月甲方及时提供账单，23年12月正常开具增值税发票。
旧业务合同4月份到期，续标未能成功中标，呼叫中心业务暂停。
统计局
https://tjy.stats.gov.cn/platform/page.html#/pc/internetLogin
91361200MA39AE9Q3U
Abc123456.
旧业务合同4月份到期，续标未能成功中标，呼叫中心业务暂停。
原因是项目撤项，5月份人员基本已离职。
其他收益是为0
项目撤项，分公司的损益（负收益）转入总公司。
项目撤项，应收应付往来核销。
项目撤项，应收应付往来核销。
应收账款已全部回款。
财务电话：18588293311
工商年报申报
账务处理
金蝶
银行流水
数据来源：资金报表
发票报销单
同时检查项目上哪些报销还未寄回发票报销单。
计提工资、社保、公积金
结转税金
结账
特殊情况
【有呗网（深圳）科技有限公司】报销单由出纳（鲍甜甜）入账
应收应付
昆山政府宿舍押金，退租时押金单不回收，要我们开收据。
工资复核
社保公积金扣缴
昆山 社保公积金 为当月扣当月 对公划扣
南昌 社保 为当月扣当月 对公划扣
南昌 公积金 为次月扣当月 需要公司主动付款（由项目人事走OA）
各项目对应发薪主体
兴业项目
昆山兴业项目 工资在“有呗网（深圳）科技有限公司苏州分公司”发放
南昌兴业项目 工资在“有呗网（深圳）科技有限公司江西分公司”发放
特殊：南昌“绉佳柔”工资在“江西有呗网科技有限公司”发放
总部
总部市场部“张安椿”工资在“江西有呗网科技有限公司”发放
新渠道
“杨斌”工资在“深圳市润讯新渠道技术有限公司”发放
发薪时间
“张安椿”、“杨斌”、“吴鑫”绩效部分（昆山项目），每月15号
兴业项目人员（含吴鑫总底薪部分），每月25号
重点检查工资表
调拨资金
记得提前进行资金调拨
分公司资金需求＝①应发工资+②个税+③下个月社保公积金
检查公式
公式逻辑是否正确
每个员工计算公式是否保持一致
求和公式是否有遗漏
社保公积金
工资表当月 社保公积金扣除是否与扣缴明细一致？
请注意检查次月社保公积金明细与员工出勤情况，如存在次月出勤工资可能不足以抵扣社保公积金的，需在本次工资表中提前扣除。
例如：7月的工资8月份发，应当检查7月和8月的社保公积金
例如：7月的工资8月份发，应当检查7月和8月的社保公积金
如存在社保公积金异常情况，及时向上报备。
内荐费名单是否符合条件：
离职3个月内返岗不视为内荐
发薪日前离职不予发放
食堂超额消费（仅南昌）
合同OA审批编号：202302031116000409003
每月超出24次的应当扣回；
超出勤天数的应当扣回；
离职后就餐的次数应当扣回；
检查绩效
检查 绩效表业绩数据（绩效计算基础） 与 商务提供的账单明细 是否一致。
一线二线员工绩效（与创收相关，在绩效表中体现）；
后线管理人员绩效应当计入底薪（与创收无关，绩效表中不体现）
绩效最低为0，不倒扣底薪
方案位置：
\\192.168.2.199\2024财务共享盘\6.4有呗网（江西分公司）\7.工资社保公积金\人员薪酬方案
检查保护薪
员工如在保护薪资发放期间不论任何原因离职均不享受公司保护薪政策
计算个税
表格文档位置：
\\192.168.2.199\2024财务共享盘\6.3有呗网（苏州分公司）\【交接】林永亮本地文件
使用表格计算个税前，需更新最新花名册：
员工离职时间、离职理由，尤其是旷离人员会影响绩效计算。
涉及返岗人员，累计数据可能与个税系统不一致，最好需要再次在个税系统中验算一次。
注意不要遗漏：①吴鑫总绩效（15号先发），②项目做激励现金发放部分。
个税计算之后 至 次月申报个税前，切记不要更新专项附加扣除项，
以免税局扣缴个税 与 工资表扣除员工个税 不一致。
以免税局扣缴个税 与 工资表扣除员工个税 不一致。
（建议干脆不填专项附加扣除）
个税申报是以实际发放时间申报个税。
例：6月15号前申报，5月25号发放的工资，即4月份工资表
例：6月15号前申报，5月25号发放的工资，即4月份工资表
系统成本划分
注意：吴鑫总绩效发放时间跨期2个月（8月绩效在10.15发放），应在【其他支出】中提前预估，
15号发绩效OA登记成本后，记得调整【其他支出】预估吴鑫总绩效的所属期间。
15号发绩效OA登记成本后，记得调整【其他支出】预估吴鑫总绩效的所属期间。
工资OA的成本划分
以“实发工资”为基础，剔除绩效、内荐、住补，计入【x线底薪】
“保护薪”也计入【一线底薪】，单独计入一并计入都行，看个人习惯。
“保护薪”也计入【一线底薪】，单独计入一并计入都行，看个人习惯。
绩效计入【x线绩效】，其中二线和后线人员的绩效都计入【二线绩效】
注意：该“绩效”指的是绩效表上的绩效，受收入波动影响。
注意：该“绩效”指的是绩效表上的绩效，受收入波动影响。
注意不要把“双向考核人员”漏了
内荐计入【内荐支出】，住补计入【外住补贴】
这两项成本不在人工成本中考量。
这两项成本不在人工成本中考量。
以上系统划分金额合计 与OA实发金额 一致后，
额外加上个税金额计入【x线底薪】
额外加上个税金额计入【x线底薪】
子主题
更新暂估残保金
因残保金是次年中旬申报，全年金额都只能是暂估的。
暂估残保金＝预估标准×发薪人数
预估标准＝上年实际缴纳残保金÷上年全年发薪人数
暂估残保金＝预估标准×发薪人数
预估标准＝上年实际缴纳残保金÷上年全年发薪人数
路径：【财务系统】→【其他支出】→搜索名字缩小范围→兴业项目的两条暂估记录
根据发薪人数更新暂估残保金
关于2024年兴业项目工龄奖-一线员工评星
财务测算在《2024销售分析（兴业项目）》→【数据整理】→最右侧
位置：
\\192.168.2.199\2024财务共享盘\1.财务分析（新）\2.BPO金融事业部-兴业项目（林永亮）\2024年
费用审批
费用请示
基础流程
审批流程是否齐全？
项目负责人、行政部门领导（行政费用）、人事部门领导（人事费用）
附件是否齐全？
办公费申请
应当列明 物品名称、规格、单价、数量、有特殊事项需
差旅费申请
应当列明出行时间、出行行程、出行事由
如果替多人报销，应分别列明每人的出行时间、出行行程、出行事由
团建、招待费等申请
应当列明费用发生时间、出席人员名单、消费事由
运营激励注意事项：
规则方案
参与名单
员工签收单
现金发放
实物发放（单价>50）
成本归属哪个项目？
并在系统中登记对应项目成本。
说明发票情况（有票/无票替票报销）
无票的费用应当说明原因，提供原始凭证（订单、聊天记录等）
在“财务系统”登记成本
OA评论：①成本归属；②预算使用情况；③其他
付款申请
基础流程
付款主体是否正确
发票抬头与付款主体必须一致
审批流程是否齐全
项目负责人、行政部门领导（行政费用）、人事部门领导（人事费用）
附件是否齐全
关联费用请示 或 上传合同
费用请示中未提供的附件（如：申请费用请示时，发票尚未开具）
如果没有“费用请示”未登记成本，在“财务系统”登记成本
上期报销单或发票是否寄回深圳，上期不核销本期不通过
核销报销单
检查要点
与相关费用请示、付款申请是否一致
核对报销单封面金额合计是否正确、大写金额是否正确、签字是否齐全
检查发票抬头是否正确
粘贴发票与报销单金额是否对应
检查发票折叠、粘贴方式（鱼鳞式贴法）
最好是平铺整张底联，左上角留一个粘贴处
关于“现金发放”
现金发放的，统一申报个税，不再找替票报销。报销时仅需提供《现金发放签收表》（表4）
注意事项：
①电子版表单 身份证必须填写，打印纸质版时可以隐藏身份证列。
②签字时需用正楷签字。
汇总签字版→给领导签字
特殊
招聘费审批
核对OA金额金额与预测表金额是否一致，如不一致找差异原因。
在“财务系统”登记成本
检查发票抬头/金额+下载打印+登记进项
预测表位置：
\\192.168.2.199\2024财务共享盘\6.3有呗网（苏州分公司）\【交接】林永亮本地文件
《【招聘】2024年 内荐汇总 & 招聘预测》
资金预测
兴业项目
总部付款
其他付款项目
招聘费
计算表只能作为预估金额，以实际OA金额为准。
需转钱给分公司
分公司付款
仅支付工资、社保公积金
特殊
江西有呗网付款
张安椿工资
苏州有呗付款
昆山宽带
新渠道
杨斌 工资、社保公积金
（可以在金蝶中做资金预测，把预计要支出的金额先暂估做账，做个标记）
分析
财务系统
过OA前，先在财务系统中登记成本。
20号左右如果还未收到“招聘费”OA，需在系统中暂估招聘费。
2024销售分析
位置：
分析表位置：
\\192.168.2.199\2024财务共享盘\1.财务分析（新）\2.BPO金融事业部-兴业项目（林永亮）\2024年《2024销售分析（兴业项目）》
账单位置：
\\192.168.2.199\2024财务共享盘\6.4有呗网（江西分公司）\8.兴业项目\兴业账单（商务提供）\24年账单（4月起有呗网）
绩效表位置：
\\192.168.2.199\2024财务共享盘\6.4有呗网（江西分公司）\7.工资社保公积金
\\192.168.2.199\2024财务共享盘\6.3有呗网（苏州分公司）\4.工资计提、社保、公积金\工资（苏州分公司）
数据来源：
系统花名册
银行账单结算明细
扣罚明细（从绩效表获取）
《绩效表》→《内部导出数据》
子主题
子主题
整理后的工资表
扣罚扣回情况
分析表位置：
\\192.168.2.199\2024财务共享盘\1.财务分析（新）\2.BPO金融事业部-兴业项目（林永亮）\2024年 《2024年兴业项目-绩效&竞赛激励》
数据来源：
每月绩效表（项目数据岗提供）
竞赛激励情况
分析表位置：
\\192.168.2.199\2024财务共享盘\1.财务分析（新）\2.BPO金融事业部-兴业项目（林永亮）\2024年 《2024年兴业项目-绩效&竞赛激励》
数据来源：
行方给予的激励（收）
收到账单后，找项目数据港拆分（分成昆山与南昌）
发给员工的激励（支）
每月绩效表（项目数据岗提供）
工资汇总
目的：两地工资表按统一表头汇总后，方便登记成本、其他分析操作。
凭证归档
其他
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子主题
选择“数据”→“分列”→“分隔符号”
子主题
“都不选”点下一步
子主题
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子主题
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