【智能财务】资金管理系统功能地图
2023-02-15 09:59:58 1 举报AI智能生成
资金管理系统功能地图
作者其他创作
大纲/内容
基础配置
上线范围
公司数量与具体名称
系统集成
总账
费控
预算
合同
资金组织体系
新建
引用以前
系统使用
轻量端还是重量端
银行账户
同名收款方怎么处理
个人
纳税人识别号填写身份证
选择供应商界面关联纳税人识别号
账户管理
开户申请
单据模板
审批流
销户申请
审批流
期数余额导入
导入哪天的数据
如何操作
已存在的往来款是否录入期初债权债务
是否要修改报销模板字段
支付方式
账户管理
内部存款
表单样式、合同、审批流
具体以顾问咨询为准
内部贷款
表单样式、合同、审批流
具体以顾问咨询为准
资金看板
根据实际需求情况实施
资金计划
计划编制
表样
申请表样
月度资金申请
代收代付款项
资金科目沿用哪套
预算（收支项目）
收支
会计
现金流项目
关键的维度和指标
计划周期
周
月
季度
年
编制颗粒度
项目
片区
区域
谁来编制
权限开给______
审批流
是否有大额申请节点
超出预算采用哪种模式审批
弹性
刚性
预警
计划控制
控制颗粒度
与编制颗粒度应保持一致
控制周期
关键控制指标
控制模式
弹性
刚性
预警
计划执行
计划执行对比表
对比数据取自哪个系统
核算
滞后
打标签工作重复
费控
实时
可能有额外支出
不全的数据如何提调整或修改
预警
大额申请预警
金额多大
预警给谁
计划余额超支或不足预警
计划分析
分析指标
现金流性质
经营现金流
投资现金流
筹资现金流
考核指标
融资额
分析维度
地理位置
业态
计划调整
调整权限
调整审批权限
资金池
资金池账户关系
归集时是否同步计息
上收
收款周期
主动发起
每日固定时间
到账即收
收款时间
收款金额
全收
留部分资金
按公司某些账户控制
下拨
下拨模式
自动
颗粒度到天可以自动拨款
手动
下拨频率
一次性下拨（按天）
联动资金计划控制
下拨是否可以大于上收
审批流
银企互联
人员权限
制单
开多少个证书
出纳姓名、手机号、身份证、所管辖的公司
复核
复核人员姓名
自动下载银行流水与余额
下载时间
下载支付状态
是否通知到经办人
通知类型
电子回单管理
是否要直接从资金系统下载
现金管理
日常管理
上线后工作流程
人员工作任务安排
人员操作培训
录入收款与付款单据
收付款单启用的影响
具体如何操作
单据相关
手工录入哪些内容
自动生成哪些内容
生成凭证、发送协同
业务相关
正常操作流程如何
如果退回或支付失败如何处理
内部委托收付款怎么处理
期初余额
模板是否需要修改
到账通知认领
在系统内如何操作
对账
银企对账如何操作
是否有控制参数存款必须一致才允许结账
人员权限
报表反馈
资金日报表
项目维度
区域维度
总部维度
其他相关报表
打印模板
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