财务账票款流程图
2022-08-10 11:38:25 1 举报
业务一体化中财务与业务协助完成账票款的全流程
作者其他创作
大纲/内容
有问题
某一/某些订单
是
订单中心订单状态更新为【已收款】
服务物料
结束
根据对账时间，从先至后确定回款订单
情况二回款-对账-开票
选择订单
取消回款，更新回款状态【未回款】
此部分订单从【待开票】池中剔除
系统判断是否认证
生成开票项根据结算单位生成开票信息
系统拆分硬件、嵌软
确认应收的订单
否
系统
订单确认应收
该批订单被释放，可重新被选择回款
驳回
不通过，反馈销售
先回款、后开票
销售
某一/某些已开票批次
出纳收到回款
选择开票原因，申请退票
判断不一致原因
是否申请开票
未确认应收订单
订单范围包括未确认应收订单
情况一对账-开票-回款对账-回款-开票
生成此次开票批次号，更新订单的开票状态
【已回款】【未回款】【部分回款】
在回款池内关联订单
选择要开票订单
先开票、后回款
修改业务主体
否，等待开票
点击查看具体开票逻辑图
不一致
退票流程
联系财务特殊处理
销售在系统选择该开票批次
删除/修改回款记录
生成新的对账单
出纳将回款数据导入系统
特殊客户
某一/某些已付款订单
更新开票状态为【不开票】
审核通过
回款流程
对账
开票流程
财务审核
给结算单位新增回款单位
【已对账】【审核通过】【待开票】【待回款】
其他原因
车联电子13%
开始
匹配失败
不通过
1、结算单位 2、三方
无误
该开票批次内所有订单更新开票状态【未开票】
销售选择税率：16%/13%
回款池
财务
商品年限不一致
业务系统
出纳收到退款
硬件物料
通过
周期结算
客户签收，审核发票信息
需开票订单是否选齐
判断税率、业务主体
对账状态：【已对账】【审核通过】开票状态：【待开票】回款状态：【已回款】
跟踪客户回款
确定金额
应收归属不一致
标记回款，更新回款状态
业务系统增补订单
该批订单被释放，可重新被选择开票
某一确定金额
反馈销售
调价单
某一/某些已对账订单
标记对账
青岛中瑞6%
选择订单应收所在年份，填写原因
开票时，走右侧开票流程
合同系统新增，财务系统获取
（自动）
选择历史不开票订单
根据对账时间，从先至后确定开票订单
回款池回款匹配回款单位
给结算单位新增开票主体
（手动）
商品价格不一致
调整订单
提交申请开票
反馈运维、销售
作废
一致
【待开票】订单
与财务、客户核对
填写折扣金额
对账流程
确定回款订单
走特殊逻辑（取自新合同中心/系统自己维护的）
某一/某些已付款订单的部分物料
是否到次年汇算清缴
专票普票（默认电子发票）
账单
预付款现款货到付款
匹配成功
开票池
选择关联订单
选择发票类型
订单对账月份不一致
冲红
订单的某一部分物料
开票-对账-回款回款-开票-对账此种业务场景，在实操中转换为情况一或二
选择快递公司
是否开票
【已开票】【未开票】【部分开票】【不开票】
二维码收款
某一/某些已对账订单的部分物料
发现标记错误
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