现金流量表
2022-09-15 15:09:57 9 举报
现金流量表内在逻辑
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大纲/内容
投资活动现金流入
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
筹资活动现金流入
收到的其他与经营活动有关的现金
流入子类
资金池
支付给职工以及为职工支付的现金
收到的税费返还
期末现金
取得投资收益所收到的现金
销售商品、提供劳务收到的现金
流出子类
现金流量
支付的其他与筹资活动有关的现金
经营活动现金流出
现金流出
偿还债务所支付的现金
吸收投资所收到的现金
投资所支付的现金
02、投资活动
收到的其他与筹资活动有关的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
现金流入
筹资活动现金流出
本期现金净流量
收回投资所收到的现金
购买商品、接受劳务支付的现金
投资活动现金流出
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
取得借款收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
03、筹资活动
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
01、经营活动
期初现金
支付的其他与投资活动有关的现金
经营活动现金流入
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