财务预算矿建及细节图
2023-03-31 16:27:17 0 举报AI智能生成
非常实用哦
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大纲/内容
收入
直播-业务
二销（策略运营）
游学-业务
电商-业务
成本&费用
业务侧—教研成本&营销费用
个人助理
班级助理
教研（产研叠加）
质检
人力侧—HC&薪酬支出
HC明细表
人力费用&人力薪酬表
行政侧—职场类支出
损益维度
CF维度
产研侧—运维&技术类支出
损益维度
CF维度
业务侧Q4管控表
业务指标
口径的统一
完成情况的跟进
P&L—利润表-损益口径
目标
成本结构
占比合理性
财务口径——体现
规则
权责发生制
固资摊销
收入&退费&手续费确认规则
累加规则
CF—现金流量表
目标
企业状态—绿色健康、可持续
寻找替代-满足企业现状的方式
eg 固资租赁等形式
规则
1、GMV-收入确认规则
2、人工费用
2.1 差旅费
2.2 市内交通费
2.3 餐费
3、人力薪酬
人员变量
个税
社保、公积金
老师自营成本
年终奖
4、产研&行政
资产租赁费
直播成本
SKU
5、各费用重叠调整额
6、支付节奏
电商
印刷等大额非要支出
预算管控
基础基础
产出类
优化&迭代
基础数据环节
报表体系的搭建
数据规范性
流程的对接
中心——报告——人力&产研&整体
中心——人力&产研&整体——报告
分析维度
预算分析
时间维度
趋势
颗粒度
HC
呈现方式
预实对比
1、对比口径
金蝶
损益
CF
SKU
2、预算管控、执行情况
实施注意事项
1、文件同步
WIKI的基站（共享文件夹）
2、信息规则的拉齐
汇总表格or共享文档的实行
3、明确目标
职业：暂无
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