【智能财务】资金系统功能地图
2022-12-08 10:54:59 121 举报
智能财务资金系统功能地图是一种用于规划和设计企业资金管理的可视化工具。它包括了多个模块,如资金计划、资金预算、资金监控等。这些模块可以帮助企业更好地管理其资金流动,确保资金的合理使用和有效控制。此外,智能财务资金系统还具有数据分析和预测功能,可以帮助企业预测未来的资金需求和风险,为企业决策提供有力支持。总之,智能财务资金系统功能地图是一种强大的工具,能够帮助企业更好地管理其资金,提高企业的经营效率和盈利能力。
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大纲/内容
目标和期望:1. 资金管理流程一体化2. 打通银行与企业信息和功能交互
账户开销户信息传递不及时
1、资金上收2、资金下拨3、资金调拨4、调度规则
1、资金计划编制2、资金计划审批
资金计划
措施
资金调度
资金计划编制、审批流程复杂、控制不到位
1、开户申请 2、销户申请 3、内部账户管理
阶段
银企直连
整合各公司网银至一个U盾
用户:资金管理人员
网银多,管理难
开销户信息线上化、流程化
将编制、审批流程一体化,并联动财务其他模块控制
现金管理
利用银企协议批量上收和下拨
资金上收、下拨工作量大
痛点
1、余额在线查询2、银行流水下载3、支付状态查询
基于上游报销单据和银行流水将工作流程一体化
1、到账通知发布2、收、付款结算3、银行对账 4、银行日记账
支付、登账、对账等财务工作流程复杂
核心功能
场景:支撑用户对资金计划、调度、支付等进行管理
账户管理
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