业务、财务相关流程
2023-03-31 16:24:59 3 举报业财收退流程与业务场景及相关责任人动作
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大纲/内容
财务侧
财务-资金岗动作：操作资金退款情况登记财务侧台账
会销助理申请消耗动作：登记消耗台账，并关联至总台账
财务BP检查台账的合规与准确
判断是否为充值消耗
法务人员-核实核销合同编号
财务-核算岗Leader动作：制证-确认收入
会销Leader-审批动作：确认复核会销GMV用户充值情况
流程-总台账
财务-资金岗-赵晶动作：核实资金到账情况登记财务侧台账
业务侧
用户-定制游小鹅通or助理触达确认
会销Leader-审批动作：确认核实消耗金额管控用户充值情况
台账流转并管理
会销&小鹅通线下收款：银行卡、现金、扫码收款主体：春满花苗
否
游学Leader-审批动作：确认退费
会销Leader-审批动作：确认核实金额管控用户充值情况
法务侧
线上：小鹅通
会销—线下场景（退）
收钱—充值（预收）
财务-资金岗Leader动作：制证-预收
法务人员-提供合同编号
会销——线下场景（收款）
花钱—消耗—定制游-1（充值）
收款&消耗并行流程，同会销
财务-资金岗Leader动作：复核退款情况
会销助理（业务收口人）动作：登记台账，初步确认GMV、核销合同编号
游学leader动作：复核定制游收款复核旅游接待结算成本
台账流转产出用户充值情况双台账管理
会销助理（业务收口人）动作：登记台账，初步确认GMV
会销人员-申请协议合同
会销助理-收款&消耗动作：登记收款&消耗台账，并关联至总台账
会销Leader-审批动作：确认退款（核实现用户充值情况）
花钱—消耗—定制游-2（非充值）
游学Leader-审批动作：确认增加定制游行程、旅游接待成本
是
退钱—退费（充值）
用户-申请退费
财务-核算岗动作：核实双台账金额登记财务侧台账
会销助理（业务收口人）动作：判断用户属性（充值金额全额退、部分退、定制游退，不退充值金额、定制游退并退充值金额）登记消费、退费台账，并关联总台账
职业：暂无
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