02-收付款共享池
2022-11-24 15:53:23 3 举报02-收付款共享池
作者其他创作
大纲/内容
销售 T020 收款报账单- 自动生成报账单T022 收款核销报账单- 自动生成报账单
报账单 提交
（2）更新计划付款行支付状态payStatus-3付款成功ExchangeRate汇率paymentDate 付款日期
子流程-自动任务
资金微服务
非银企直连付款清单跨币种外币付款
（1）更新流水表sign_status：2-签收中报账单claimId、claimNo更新人信息
费用 T031还款管理报账单
界面关联操作-10个报账单
未签收流水 已入账gl_status ='3'T026存在特殊过滤
流水关联-更新流水表签认信息1. sign_status：2-签收中2. 报账单claimId、claimNo3. 更新签收人信息
计划付款行表
销售 T020 收款报账单T021退款报账单 T026 收款核销变更报账单
收付款共享人工导入
Y-覆盖操作
（1）.更新可拆分金额（2）.更新签收状态 sign_status：4-不可签收（3）.构造新流水
资金流水表
采购 T038 采购退货收款报账单 T040 采购类保证金收取报账单
N-插入操作
Claim微服务
实时推送资金流水
防止流水重复
Y-存在，重复提示
交易数据推送接口
sign_status：2-签收中
接收资金流水接口
资金平台
确认操作
变更入账状态
交易明细ID是否存在
资金 T009 资金收付款报账单-自动生成报账单
流水关联-更新流水表签认信息1. sign_status：3-已签收2. 报账单claimId、claimNo3. 更新签收人信息
导入数据
明细行批量导入关联流水
gl_status2-入账中
收付款共享池人工确认
子流程-BPS回调任务
费用 T027 批量导入报账单
界面选择流水的报账单审批流程ERP入账，生成凭证后回调
变更签收
前端
界面导入关联操作-1个报账单
电充自动关联流水
资金 T009 资金收付款报账单T007 托收扣款报账单
关税自动关联流水
收付款共享池
筛选流水
导入总账凭证
变更更入账状态gl_status ：1 未入账
校验总账凭证
集成服务
N-不存在，导入数据 默认入账状态gl_staus:0-Excel初始导入
人工关联操作
报账单 流水选择界面
拆分客户
无决裁 T032 无决裁类报销（对公）报账单T045 无决裁类报销（对私）报账单
拆分公司
数据合规性检查
gl_status3-已入账
职业：暂无
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