Excel财务操作基础知识框架
2022-10-27 17:44:51 0 举报AI智能生成
Excel财务操作基础知识框架
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大纲/内容
7 进销存管理
7.1 采购管理
7.1.1 建立产品基本信息表
7.1.2 采购入库明细表
7.1.3 采购数据透视分析
7.1.4 采购业务账务处理
7.2 销售管理
7.2.1 创建销售明细表
7.2.2 销售数据分析
7.2.3 销售业务的账务处理
7.3 库存管理
7.3.1 建立库存汇总表
7.3.2 设置公式计算本期入库、销售与库存
7.3.3 任意产品库存量查询
7.3.4 库存量控制
8 员工工资管理
8.1 创建员工工资管理表格
8.1.1 创建员工基本工资表
8.1.2 员工绩效奖金计算表
8.1.3 个人所得税计算
8.1.4 员工月度工资核算
8.2 多角度分析工资数据
8.2.1 查询销售精英员工
8.2.2 突出显示小于平均工资的记录
8.2.3 按部门统计工资额
8.2.4 部门平均薪酬比较图表
8.3 生成员工工资条
8.3.1 生成工资条
8.3.2 打印输出工资条
8.4 发放工资的账务处理
8.4.1 计提员工工资
8.4.2 计提员工福利费
8.4.3 代扣保险费
8.4.4 代扣个人所得税
8.4.5 缴纳个人所得税
9 固定资产管理
9.1 建立固定资产清单
9.1.1 创建固定资产清单表
9.1.2 固定资产的新增与减少
9.2 固定资产查询
9.2.1 查询报废的固定资产
9.2.2 查询出特定使用年限的固定资产
9.2.3 查询出指定日期后新增的固定资产
9.3 固定资产折旧计提
9.3.1 创建固定资产折旧表
9.3.2 直线法计提折旧
9.3.3 年数总和法计提折旧表
9.3.4 双倍余额递减法计提折旧表
9.4 固定资产折旧的账务处理
10 月末账务处理
10.1 结转利润
10.1.1 汇总主营业务收入、主营业务成本、销售费用等
10.1.2 结转利润的账务处理
10.2 编制科目汇总表
10.2.1 利用分类汇总功能进行科目汇总
10.2.2 利用数据透视表建立科目汇总表
10.3 编制财务总账表
10.3.1 提取总账科目
10.3.2 计算各总账科目本期发生额
10.4 编制财务明细账表
10.4.1 建立明细账表
10.4.2 设置公式自动显示指定科目明细账
10.5 账务试算平衡检验
10.6 账目保护
10.6.1 保护账务统计表格
10.6.2 保护账务处理工作簿
11 编制财务报表
11.1 资产负债表
11.1.1 创建资产负债表
11.1.2 计算各项目的发生额
11.2 利润表
11.2.1 创建利润表
11.2.2 根据总分类账填制利润表
11.2.3 创建费用统计图表
11.3 现金流量表
11.3.1 通过本期记账凭证汇总表确定现金流量分类
11.3.2 根据本期记账凭证填制现金流量表
11.4 打印会计报表
1 认识Excel对财务管理的重要性
1.1 Excel对财务管理的重要性
1.1.1 财务工作中需要众多表格
1.1.2 Excel中更便于财务数据的计算
1.1.3 专用函数还能进行专项计算
1.2 创建正确的表
1.2.1 不规范的表单是问题的制造者
1.2.2 根据用途确定表格类型及结构
1.2.3 表格设计原则——统一意识
1.2.4 表格设计原则——可扩展性
1.2.5 掌握三类表格的设计要求
1.2.6 用数据验证规范录入的数据
1.2.7 表格的安全保护
1.2.8 保护工作簿结构
1.2.9 保护工作表的重要数据和公式
1.2.10 设置工作表可编辑区域
2 财务数据的输入及编辑技巧
2.1 数据的批量录入
2.1.1 快速填充输入不同序号
2.1.2 公式辅助填充超大范围序号
2.1.3 快速填充输入不同日期
2.1.4 不相邻单元格输入同一数据
2.1.5 多工作表输入相同数据
2.1.6 将已有工作表内容及格式填充到其他工作表
2.1.7 编辑数字编码时要使用“文本”格式
2.1.8 复制来的表修改时总弹出提示，无法输入
2.2 选择性粘贴及其精彩应用
2.2.1 将公式的计算结果转换为数值
2.2.2 单元格区域进行批量运算
2.2.3 跳过空单元格粘贴
2.2.4 保持两表数据链接
2.3 查找及定位的精彩应用
2.3.1 批量找一类数据可以用通配符
2.3.2 完全匹配地查找
2.3.3 利用查找替换批量删除空格
2.3.4 复制可见单元格数据
2.3.5 忽略数据区域中的空单格批量计算
2.4 限制输入的办法
2.4.1 限定输入数据的类型
2.4.2 给出智能的输入提示
2.4.3 限定只能输入小于某数值的数据
2.4.4 限制单元格只能输入文本
2.4.5 禁止输入重复值
2.4.6 禁止输入空格
2.5 Office程序联用
2.5.1 Word或PPT报告使用专业的Excel表格或图表
2.5.2 利用Word转换文本格式的数字
2.5.3 巧借Word辅助整理数据——批量去掉单元格中的字母
2.5.4 巧借Word辅助整理数据——提取字符串中的数字
2.5.5 使用邮件合并批量发送催款单
3 财务数据的加工整理
3.1 表格结构的规范与整理
3.1.1 将空白单元格一次性填充为零
3.1.2 在空白单元格批量填补与上一行相同的数据
3.1.3 整理数据时整列（行）互换
3.1.4 处理合并单元格并快速填充
3.1.5 同属性数据不分多列
3.1.6 应对一格多属性
3.1.7 快速删除空白行、空白列
3.1.8 快速删除重复值、重复记录
3.1.9 谨防空值陷阱
3.1.10 批量合并相同内容的单元格且不影响数据分析
3.2 不规则数据的整理
3.2.1 为什么明明显示的是数字却不能计算
3.2.2 不规范文本的整理技巧
3.2.3 不规范日期的整理技巧
3.2.4 不规范时间的整理技巧
3.3 数据计算
3.3.1 合并多张工作表（使用SUM函数）
3.3.2 多表合并计算——求和运算
3.3.3 多表合并计算——求平均值
3.3.4 妙用合并计算进行多表数据核对
3.3.5 合并两个工作簿中的数据
3.3.6 公式的批量计算
3.3.7 相对引用、绝对引用不能乱
3.3.8 不可忽视的函数
3.3.9 定义名称简化函数参数
4 常用财务表单统计表
4.1 差旅费报销单
4.1.1 创建差旅费报销单
4.1.2 通过“数据验证”设置输入提醒
4.1.3 对求和的单元格应用“自动求和”功能
4.1.4 设置单元格格式将小写金额转换成大写
4.2 业务招待费报销单
4.2.1 创建表单框架
4.2.2 设置公式计算合计值
4.3 制作会计科目表
4.3.1 建立会计科目表
4.3.2 建立会计科目及明细科目
4.4 创建日记账表单
4.4.1 创建现金日记账表单
4.4.2 创建银行存款日记账表单
4.5 日常费用统计表
4.5.1 建立日常费用支出汇总表
4.5.2 用筛选功能分类查看费用支出情况
4.5.3 利用数据透视表（图）统计费用支出额
5 会计记账
5.1 填制记账凭证
5.1.1 制作通用记账凭证表单
5.1.2 填制通用记账凭证
5.2 记账凭证汇总
5.2.1 制作记账凭证汇总表
5.2.2 建立公式汇总凭证
5.3 登记日记账
5.3.1 登记现金日记账
5.3.2 登记银行存款日记账
6 往来账款管理
6.1 应收账款的统计
6.1.1 建立应收账款记录表
6.1.2 应收账款的账务处理
6.2 应收账款的分析
6.2.1 计算各笔账款逾期未收金额
6.2.2 分客户统计应收账款
6.2.3 应收账款的账龄分析
6.2.4 坏账准备的账务处理
6.3 应付账款管理
6.3.1 建立应付账款记录表
6.3.2 设置公式分析各项应付账款
6.3.3 应付账款分析
6.3.4 应付账款的账务处理
图片跳跃率
低跳跃率
如果版面内的照片，人物的比例非常接近，就会让画面比较平实，没有冲击力。
人物的比例接近是指，照片1和照片2中物体或人物看起来一样大小。
高跳跃率
让画面里照片人物或物体的比例相差很大，可以产生强烈的空间感。
比如让全身照的照片成为小尺寸照片，让身体某部分特写的照片成为大尺寸照片，则大者越大，小者越小，对比就更强烈。
段落排版形式
左对齐 amp;nbsp;amp;nbsp;
方便断句，突出信息。适合于短诗歌，产品特性说明。
左边是对齐的，不妨碍从左到右的阅读习惯
居中对齐
高端、正式、上档次的排版。一般适用于地产、珠宝或手表等昂贵品牌
想想什么才会在中间的位置，领导、老板、上级一般处于中间的位置
右对齐 amp;nbsp;amp;nbsp;
为了个性、或者右边实在要对齐。很少使用。
（人的阅读习惯是从左至右。如果是右对齐，左边就不齐，阅读性差。）
齐行型 amp;nbsp;amp;nbsp;
最稳妥最保险的一种排版，纯粹是为了阅读方便。大段文字排版
一般的报纸、期刊论文、表达严谨信息的。
自由随意
八卦杂志，要配合图片的线条。
文字跳跃率
低跳跃率
不同文字间的大小比例小，对比不明显
显得内涵高贵。
高跳跃率
不同文字间的大小比例大，对比明显
越热闹，越廉价，同时也就越亲民。
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