财务工作整理
2023-03-12 22:32:52 20 举报AI智能生成
财务需要协办工作整理
作者其他创作
大纲/内容
秋季遗留工作
系统数据
缴费情况总表
各学校情况秋季收费金额及人数与记账不一致，需要技术调整
补贴发放汇报表
经过与技术对接调整，学校收费金额已调整一致，同时补贴发放汇报数据暂无发现异议
其他支出
教具购买金额
李潇负责填写
秋季学校退费金额
罗敏在提交奖教奖学的时候，顺便填写
学校预计报销
前段人员对接学校，前段人员报备罗敏填写
学校剩余资余额
系统计算体现，但是要检查数据是否有误，方便向会计审核且知晓。
原件归档
前段人员入校收集
秋季缴费确认书
文件填写收费总金额、人数及申请退费总金额、人数数据统计，实收总金额、人数数据统计。
秋季补贴发放申请原件
补贴发放申请、补贴发放明细
秋季教具购买申请原件
申请材料、发票收据、收款信息材料
秋季奖教奖学发放原件
奖教奖学的评选方案、及发放明细
秋季资金结余对账单
模板暂定，财务核对数据无误，盖章收回归档
秋季资金使用报告
模板暂定，财务核实数据无误，盖章收回归档
收集情况统计
莫江涛负责统计各学校的原件收集情况，更新在线表格。同时原件需要保存在文件袋归档，标签管理。
个税申报
个税核对申报明细
录制查询2022年劳务报酬申报明细操作视频，方便老师核对申报的金额是否有误。前段人员负责统计
个税遗留未申报
已发放的奖教奖学未办、就2月提交的董照小学未报。申报金额与代扣金额需要核查是否有差异
个税汇算清缴退税
需要另找中等收入老师对接，确认退税金额
剩余资金
台账及时更新台账并发送至工作群
财务及时对账
凭证整理
由于2022年原件未收齐，无法装订，按复印件装订。原件收集完毕再重新打印凭证装订。
专项资金支出凭证：发票、盖章原件归档，收齐时统一装订。
课后服务费结算
跟进向会计结算数据的审核，需要补充附件内容
春季工作
收费
线上收款金额、人数
平台数据导出
线下收款金额
台账由财务负责登记
系统数据由前段人员配合上传，财务核实
线下缴费人数
前段人员核查统计
收费原件收集
按月统计：收费、退费金额及人数，实收金额及人数
补贴发放
课时单价核算
补贴发放明细系统导入
补贴审核
提前测试审批流程，及导出补贴发放文件的内容是否有误
个税的计算是否有问题，能否合并扣税
审批流程
支票是否可以提前盖章
审批原件按月一次性签署
个税申报
导出系统报税文件检查扣税金额，按学校统计是否与代扣一致
老师身份证号系统更改
周例行工作
银行流水余额打印
发放数据更新汇报
学校收费情况金额台账
学校剩余资金对账
月例行工作
统计局数据申报
增值税申报
个税申报
银行对账单、回单打印
费用计提、流水记账，银行余额核对
报销单原件收集，月度费用支出统计报表
月利息款跟进收回
社保、公积金申报
人员工资核算
职业：暂无
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