融资锁汇评估流程
2023-11-20 14:15:56 0 举报
对于融资后，开展外汇交易的操作流程展示
作者其他创作
大纲/内容
操作及异常监控
外部银行报价情况
外币融资
是
现金管理/理财
按照方案，推动各部门操作
外汇敞口规模审核
否
结束
询比价，根据较优成本制定方案
判断价格走势，成本优先，
针对资金预算制定集团融资策略
本外币流动性
审核资金预算
判断额度、衍生品协议及开户情况
评估其它融资方式
监控执行情况
资金计划
评估可操作性及合规性
用途审核
判断外币需求规模
判断授信额度是否充足，开户情况
集团筹资
敞口对冲
统计外汇敞口规模，评估外币直接买卖的可行性
评审融资及交易方案，审批方案
外汇掉期
开展外汇交易
开始
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