内部控制流程图
2023-03-20 16:44:50 0 举报内部控制流程图
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大纲/内容
开始
编码是否准确？
SAP GL模块
结束
部门根据收据或服务审核发票
#US.FA..1.C1
否
会计将发票与总账核对
R01
AP转为GL
固定资产发票
会计将发票输入SAP系统
月末
是
签字并提交经理批准
发票付款的AP明细表
应付账款
采购部
FA会计
SAP支付
月末总账余额报表
差异
SAP FAS数据库
#US.FA..1.C2
AP询问主管部门
AP转发发票详细信息
AP职员收到发票接收印章并转发以供批准
部门提供费用编码和项目编号
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