往来款项管理系统架构
2023-04-07 11:05:05 0 举报AI智能生成
主要用于管理客商往来款项， 以购销合同、货权交割单、发票等原始单据为依据，记录购销业务所形成的应付、付款、应收、回款、余额等情况，并对往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客商往来账款发生明细、余额情况，按日期从合同编号、客商、项目、物料等多维度对往来款项进行账龄及周转情况等分析，使购销业务系统和财务系统有机地联动起来。
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大纲/内容
应付账款管理
应付账款明细
应付单录入
新增录入
来源单据—应付单（货权交割单及采购发票）
预付核销 （付款单勾选并录入）
来源单据—应付单（货权交割单及采购发票）
查询
付款明细
付款单录入
应付核销（应付单勾选并录入）
来源单据—付款单
预付录入
来源单据—付款单
查询
应收账款管理
应收账款明细
应收单录入
新增录入
来源单据—应收单（货权交割单及销售发票）
预收核销（收款单勾选并录入）
来源单据—应收单（货权交割单及销售发票）
查询
收款明细
收款单录入
应收核销（应收单勾选并录入）
来源单据—收款单
预收录入
来源单据—收款单
查询
分析报表
采购合同执行情况报表
统计查询
按日期汇总查询
占击查看明细
按合同编号查询
占击查看明细
按供应商查询
占击查看明细
销售合同执行情况报表
统计查询
按日期汇总查询
占击查看明细
按合同编号查询
占击查看明细
按客户查询
占击查看明细
应付账款账龄报表（预留）
统计查询（未清项）
按日期汇总查询
占击查看明细
按供应商查询
占击查看明细
按项目查询
占击查看明细
应收账款账龄报表
统计查询（未清项）
按日期汇总查询
占击查看明细
按客户查询
占击查看明细
按项目查询
占击查看明细
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