【智能财务】中国宝武司库系统建设研究
2023-04-10 15:12:42 0 举报AI智能生成
中国宝武建设世界领先司库管理系统研究，提出了3391的建设思路。该文章发表于《财务与会计》，思路清晰，语言流畅，十分具有学习意义。
作者其他创作
大纲/内容
建设思路
顶层设计、统筹规划、填平补齐、互连互通
顶层设计、统筹规划
是指在集团层面规划设计，按照世界一流司库管理模式，规划建设具有前瞻性的统一的资金管理平台。协调各下属公司接入统一的平台。
解决”系统烟囱“的问题。
是指在集团层面规划设计，按照世界一流司库管理模式，规划建设具有前瞻性的统一的资金管理平台。协调各下属公司接入统一的平台。
解决”系统烟囱“的问题。
填平补齐、互联互通
利用统一的平台，填补各公司信息化水平和信息质量参差不齐的情况；
使现有系统互联互通，消除数据孤岛。
使现有系统互联互通，消除数据孤岛。
3391司库体系框架
3个目标
提高效率、防范风险、创造价值
3个管理保障
组织管理、流程管理、制度管理
9个司库管理功能
货币资金管理、流动性管理、短期资金管理、合作银行管理、融资管理、供应链金融管理、营运资金管理、金融衍生业务管理、资产负债率管理
1个数字化平台
智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠的1个数字化平台，运用数仓，决策系统实现资金实施监控和统筹调度
实现看得到，管的住，调得动，用的好
一体两翼、横向到边、三层联动、纵向到底
以集团为主体，财务公司与共享运营中心为两翼，依托财务系统横向覆盖。
建立总部统筹，平台实施，基层执行的三位一体构架，形成权责清晰，分工明确，协同高效的管理机制
落实9大职能建设
货币资金、流动性、短期资金、供应链金融、融资、衍生金融工具、营运资本、合作银行、资产负债率
以市场为导向，优化资金资源配置
建设实践
三层贯通的权责设计
资本运作层
定规则、搭平台、核指标、管授权、风险防空、监督考核、创造价值
资产运营层
定标准、连平台、分权限、定指标、风险管控、监督考核、提升价值
执行操作层
执行规则、采集数据、风险控制、提出需求
走向业务、走向数字、走向全球的数字化愿景
走向业务
按同一文化、同一语言、同一标准的理念促进业务系统优化
走向数字
可视、可控、可调、可溯
走向全球
建立6大基础能力的数字化平台
全场景支撑能力、全数据收集能力、多样化数据共享服务能力、数据可视化灵活分析能力、统一门户与多样化渠道能力
建设启示
顶层设计统筹管理是关键
系统功能
智识
系统识别基础数据，进行录入
智鉴
系统按规则和制度自动控制，识别风险并预警
智联
连接各个系统，数据互联互通，避免数据孤岛
智效
辅助决策，提高效率
数据治理是基础
战略、组织、制度、工具、长效机制
数字化人才建设是关键要素
体系
人才梯队
5种能力
财务能力、管理能力、技术工具、数据科学能力、商业战略能力
长效运维机制是保障
建立专业的运维团队、高效的管理流程、完善的培训考核机制、运维管理制度
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