膳食业财一体化流程泳道图
2023-04-23 13:35:25 237 举报
泳道图是一种流程图,它以图形化的方式展示了不同参与者在特定过程中的工作流程。每个参与者都有自己的泳道,用于表示他们在过程中的角色和职责。泳道图通常用于项目管理、业务流程分析和组织架构设计等领域。通过泳道图,我们可以清晰地了解各个参与者之间的交互关系,以及他们在整个过程中所扮演的角色。此外,泳道图还可以帮助我们识别潜在的瓶颈和问题,从而优化流程并提高效率。总之,泳道图是一种非常实用的工具,能够帮助我们更好地理解和管理复杂的工作流程。
作者其他创作
大纲/内容
生成消费明细表(电子对账单),经膳食业务结算员核对后,点击确认发送给工作流客户单位对接人
税务系统
点餐宝
员工用餐
EAS记账
点餐宝(结算员)
抓取开票信息
一卡通
icome(工作流)
点餐宝对账模块
客户单位
双方校对
客户单位对接人(行政负责人)
推送发票及消费明细结算单附件
1、在客户单位对接人调整后或确认账单无误后,增加自动对账功能
推回数据总金额是否与推送数据一致
财务公司膳食共管账户
记录用餐数据
对账
推送报销相关材料
我方账户
推送用餐数据
客户单位对接人(行政服务人)确认
发起回票审批
推送总金额不一致的数据重启流程
推送
是
纸质票
判断
膳食业财一体化流程
1、增加消费记录表中抓取的字段(法人实体-成本中心)2、在点餐宝中增加对账模块3、更改消费记录表模版格式,生成电子账单用于对账
财务公司对接人
否
手动扫描后上传
开票
预储资金
电子票
报销
需客户单位在点餐宝中维护开票信息
用餐数据是否正确
调整金额
发起拨款申请
直接上传
完成回票
开票员
审批拨款申请
推回用餐数据
拨款
推送总金额一致的数据
发起开票申请
需推动所有客户单位在财务公司建立账户,保障膳食资金运转,专款专用,每月定期存入足量资金,财务公司协助监管
智报销
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