时间轴（新流程）
2023-05-12 10:17:52 72 举报
四级新支付流程
作者其他创作
大纲/内容
MSS财务辅助系统发起活动预算、创建外包保险预付款电子审批附件及向区分公司分发开票信息表。
2023.06.28
新增流程
冲预付款审批流程：流程申请-区县分管领导审批-市州/部门销渠核算-市州/部门销渠领导-上传集团（2天）
云南电信渠道管控系统发起预计196笔支局集中支付
MSS财务辅助系统录入4家外包公司银行账号并关联事前审批电子附件
集中支付审批流程：流程申请-区县分管领导审批-市州/部门销渠核算-市州/部门销渠领导-上传集团（2天）
2023.06.13
2023.06.20
四级新支付流程
2023.06.22
制作渠道外包服务费结算表、代扣款明细表，核对整理排序预计539张支局发票。（2天）
活动预算审批流程：活动发起人-部门预算管理员-地市部门领导-地市归口部门预算员-地市归口部门领导-地市预算管理员-地市财务领导-地市副总-地市总经理（3-4天）电子审批附件审批流程：经办人-副经理-部门经理-分公司副总经理-分公司总经理-经办人确认（2-3天）
2023.06.30
云南电信渠道管控系统发起343笔冲前期借款（冲预付款）
MSS财务辅助系统关联电子发票，提交196笔报账单，整理扫描报账单，同步发票。处理补退单。
2023.06.17
MSS财务辅助系统处理补退单，专用发票抵扣联登记汇总，预付保险每月核对。
预付保险审批流程：经办人--部门领导/支局长-归口经办人审批-归口领导审批-初审会计-财务主任-分管副总经理-FSSC费用会计-FSSC复核会计（3天）
外包保险审批流程：流程申请-区县分管领导审批-市州/部门销渠核算-市州/部门销渠领导-上传集团（2天）
集中支付审批流程：经办人--部门领导/支局长-归口经办人审批-归口领导审批-初审会计-财务主任-FSSC费用会计-FSSC复核会计-手工处理人-银行打款（4-5天）
MSS财务辅助系统关联电子发票，提交343笔报账单，整理扫描报账单，同步发票。
云南电信渠道管控系统发起4笔外包保险公司预付款
2023.06.24
2023.07.01
0 条评论
回复 删除
下一页
