供应商结算流程
2023-06-10 17:39:00 1 举报AI智能生成
供应商结算流程， 1. 现金采购：货后款，库管开具发票，财务付款。 2. 先款后货：订单付款申请，发票交财务，余款申请付款，黄联和发票审批后付款。 3. 账期采购：供货商与公司签署并确认账款，财务付款。
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大纲/内容
申请对账
供应商申请
供应商待结算查询
总欠款
待结算
已结算
已结算未付款（含未确认的结算单）
待付款
已审核未付款
结余款
未结算退供应商总金额
待开票额（发货-退货-开票金额）
未匹配发票额
未结算费用
提交申请
供应商申请产生已确认的供应商结算单
供应商结算单
采购对账
核对单据
按照采购单号维度供应商结算单明细
确认金额
需要查看供应商还有多少退货金额没有对账
需要查看供应商还有多少结余款，可以确定用余额抵充，如果是预付时候付款过，自动进行关联
需要查看供应商还有多少费用，待结算
确认发票
查看结算单关联的发票
还有多少发票没有匹配
可以手工匹配没有匹配掉的发票
如果是发货前开票的，发票关联了采购订单或通知单后，结算时候能待到结算单上
审核结算单
采购业务人员核对后，进行审核
审核后，供应商可以通知供应商开发票
通知供应商开票
开票
已经审核的结算单可以补充发票
开票的金额=本次结算金额-已经开票金额
结算管理
登记发票
手工匹配发票
发票和结算单之之间多对多匹配
未匹配完的金额可以带到下一个结算单匹配，直到匹配完
所有结算必须开票，无实物发票以收据代替
申请付款
付款单：支付账号
申请付款增加提示没有开票
如果有余额抵充，自动按照结算单上填写
付款单确认
确认后，产生付款申请
产生付款流程
出纳付款
付款单审核
付款单增收货单明细、发票明细，就是多个结算单的汇总（财务核对票和帐是否一致）
财务审核付款单
财务将实物单据给出纳进行付款
产生银行流水？
更新供应商往来账款
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