供应商结算流程
2023-06-10 17:39:00 1 举报
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供应商结算流程, 1. 现金采购:货后款,库管开具发票,财务付款。 2. 先款后货:订单付款申请,发票交财务,余款申请付款,黄联和发票审批后付款。 3. 账期采购:供货商与公司签署并确认账款,财务付款。
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大纲/内容
供应商申请
总欠款
待结算
已结算未付款(含未确认的结算单)
已结算
已审核未付款
待付款
结余款
未结算退供应商总金额
待开票额(发货-退货-开票金额)
未匹配发票额
未结算费用
供应商待结算查询
申请对账
供应商申请产生已确认的供应商结算单
提交申请
按照采购单号维度供应商结算单明细
核对单据
需要查看供应商还有多少退货金额没有对账
需要查看供应商还有多少结余款,可以确定用余额抵充,如果是预付时候付款过,自动进行关联
需要查看供应商还有多少费用,待结算
确认金额
查看结算单关联的发票
还有多少发票没有匹配
可以手工匹配没有匹配掉的发票
如果是发货前开票的,发票关联了采购订单或通知单后,结算时候能待到结算单上
确认发票
采购对账
供应商结算单
采购业务人员核对后,进行审核
审核后,供应商可以通知供应商开发票
审核结算单
已经审核的结算单可以补充发票
开票的金额=本次结算金额-已经开票金额
开票
登记发票
手工匹配发票
发票和结算单之之间多对多匹配
未匹配完的金额可以带到下一个结算单匹配,直到匹配完
所有结算必须开票,无实物发票以收据代替
结算管理
通知供应商开票
付款单:支付账号
申请付款增加提示没有开票
如果有余额抵充,自动按照结算单上填写
申请付款
确认后,产生付款申请
出纳付款
产生付款流程
付款单确认
付款单增收货单明细、发票明细,就是多个结算单的汇总(财务核对票和帐是否一致)
财务审核付款单
财务将实物单据给出纳进行付款
付款单审核
产生银行流水?
更新供应商往来账款
供应商结算流程
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