【财务】财务系统架构
2023-06-20 10:32:34 0 举报AI智能生成
2023财务架构，财务体系
作者其他创作
大纲/内容
设置
科目
新增
导入，导出
删除
批量启用，批量禁用
科目详细选项
增加下级
修改
科目编码
科目名称
上级科目
科目类别
资产（流动资产/非流动资产），负债（流动负债/非流动负债），权益（所有者权益），成本，损益（营业收入/营业成本及税金/期间费用/其他收益/其他损失/所得税/以前年度损益调整）
余额方向
借，贷
辅助核算
必选，可选
系统内置之外，提供x个自定义选项
数量核算
数量单位
外币核算
现金及现金等价物
删除
凭证设置
凭证类别
凭证日期
系统日期
最后一张凭证保存日期
凭证审核
结账不需要审核
结账需要审核
制单人和审核人不能同一人
打印标题，是否默认
操作
修改，删除，上移，下移
币别
编码，名称，汇率，是否本位币，编辑
辅助核算
系统内置
客户
供应商
人员
部门
存货
项目
新增分类
自定义辅助核算
财务初始余额
期初余额录入，保存
期初余额录入规则
年初启用
年中启用
试算平衡
导入/导出
现金流量初始余额
系统参数
基础参数
账套信息
公司名称，本位币，启用时间，会计制度
科目参数
科目级次
编码长度
账簿
账簿余额方向与科目相同，默认勾选
现金、银行存款科目赤字检查
凭证审核才可结账
资产
生成折旧凭证后不能新增和修改以前期间的卡片，默认勾选
开票信息
一般纳税人
纳税人名称，纳税人识别号，地址，电话，开户行，账号
小规模纳税人
纳税人名称，纳税人识别号
备份与恢复
开始备份，批量删除
归档
归档格式：EXCEL/PDF
归档内容：账簿/报表
归档操作、下载删除
重新初始化
重新初始化
重要提示，先备份，用户确认
放弃
凭证模板
模板类型
新增、编辑
批量修改、批量删除
打印模板
导入模板，编辑模板，下载模板
操作日志
打印，导出
数据接口
关联数据采集，如进销存等，定制开发
工资
新手导航
设置人员唯一标识
工号、姓名、手机号、身份证号（组合）
维护人员、部门信息
导入工资表
维护部门和人员
设置工资表核算信息
编辑工资核算项
应发工资，实发工资，养老、失业、医疗保险，公积金，个税，代扣款等
导入工资表 excel
生成工资凭证
设置工资凭证生成规则
生成凭证
工资表
导入工资表，生成凭证
工资数据接口
工资统计
统计表
部门职员
职员查询，部门设置，删除，导入，导出，批量修改
薪资类型
工资，奖金，年终奖，补贴，加班费，销售提成，报销（区分数据来源）
凭证规则
计提工资
发放工资
新增模板，删除
会计报表
资产负债表
资产负债表报表模板
打印
导出
报表重分类
报表重分类设置公式
编辑公式
科目
运算符号
+
-
取数规则
余额
借方余额
取一级科目下最明细级科目（含辅助核算项目）借方余额
贷方余额
科目借方余额
取明细科目（不含辅助核算项目）借方余额
科目贷方余额
期末数穿透查询
利润表
现金流量表
费用明细表
应交税费表
编辑公式
定制报表
部门利润表
账龄分析表
…………
基础数据
人员
部门
客户
供应商
银行账号
项目
……
资产管理
资产卡片
新增
资产基本信息
资产编码，资产名称，资产类别，录入期间，使用部门（多选），使用人/负责人，存放地点，开始使用日期，清理期间
折旧信息
折旧方式，预计使用期间（月），固定资产科目，累计折旧科目，折旧费用科目（设为默认、分摊：多部门，科目和比例），税金科目，资产购入对方科目，固定资产清理科目，减值准备科目，减值准备对方科目（分摊）
原值、净值、累计折旧
原值，税额，残值率，预计残值，减值准备，已折旧期间，期初累计折旧，期初净值，月折旧
其他信息
备注
变动
原值变动
累计折旧调整
使用年限调整
残值率调整
类别变动
部门变动
清理
删除
导入
导出
生成凭证
购入凭证
清理凭证
减值准备凭证
资产类别
新增
折旧方法
折旧年限
预计净残值率
固定资产科目
累计折旧科目
备注
修改
删除
折旧明细表
按编码汇总，链接到资产卡片信息查询
打印，导出
折旧汇总表
按类别汇总
打印，导出
出纳管理
日记账
日记账分类
现金日记账
银行日记账
其他货币资金日记账
资金账户
录入期初余额
新增日记账明细
生成凭证
跳转到录凭证页面，选择对方科目
打印
导入
更多操作
银行对账单
银行存款对账
银行余额调节表
账户
核对总账
接入报销等系统
定制化开发
结账
试算平衡
生成凭证
期末结转凭证模板
结转损益
结转损益参数设置
凭证日期，凭证字，凭证摘要
收益和损失凭证分开结转
收益和损失凭证同时结转
“以前年度损益调整”科目
“以前年度损益调整”科目的结转科目
其他损益科目的结转科目
结转方式：是否按余额反向结转？
计提折旧
计提所得税
转出未交增值税
…………
新增模板
日常开支
子主题 1
子主题 2
子主题 3
采购销售
往来业务
转账业务
自定义
结账
凭证断号提示
子主题 2
反结账
账簿报表
明细账
报表表样
科目，日期，凭证字号，摘要，借方金额，贷方金额，方向，余额
查询条件：会计期间，起始科目-终止科目，科目级次，显示辅助核算（默认），其他设置选项 - 待完善
快速科目切换
总账报表
科目余额表
多栏账
数量金额明细账
数量金额总账
辅助项目余额表
辅助项目明细表
辅助项目组合表
凭证
凭证录入
凭证录入内容
凭证字号、日期、附件数
摘要，科目，借贷方金额
摘要自动带入
科目辅助核算
下拉框选择
模糊查询
录入检查
1.摘要若空，点击后自动带入上一行摘要
2.科目检查，是否存在，已存在的科目才能录入成功
3.金额格式检查，2位小数
4.点击退出，若有录入科目或金额，提示
保存
保存检查
1.检查摘要，不能为空
2.检查分录，至少录入两条完整分录
3.检查录入借贷方金额
4.检查借贷方不平
保存成功，提示凭证字号
保存失败，提示原因
保存并新增
保存为模板
将当前凭证分录的内容保存为模板
模板类别
下拉框选择
新增
模板名称
是否保存金额
是否保存核算项目
从模板生成
凭证查询
凭证查询操作界面
新增
打印
PDF打印
打印参数设置
子主题 1
子主题 2
子主题 3
保存至本地
打印机设置提示？
专业打印
定制
导出
导出excel
导出模板设置
审核
更多操作
反审核
整理
选择会计期间，凭证字，起始凭证号，确定后，系统进行断号检查，展示结果
开始整理，按凭证号顺次前移补齐断号或者按凭证日期重新顺次编号。
插入
选择会计期间，凭证字，将*号凭证插入到*号之前，在进行重新排序
已结账期间，不能插入
导入
下载模板
批量删除
批量删除提醒，不可逆，会断号
批量删除校验
1.已生成冲销凭证，无法删除，需先删除冲销凭证
2.凭证已审核，不允许删除已审核凭证
3.删除成功后，提示信息
本次删除操作：成功x，失败x，跳过x
列表打印
按照凭证列表格式打印
导出
按导入模板格式导出
凭证清单界面
凭证号穿透查询
点击凭证字号
双击凭证
凭证来源信息
手工凭证
系统凭证
系统凭证的追溯链接
附件上传
点击附件按钮，
操作
修改，删除，冲销
单击凭证条目，可依次选择多条凭证数据
全选，单个/多个勾选
日期，凭证字号排序
凭证详情界面
凭证样式
凭证界面
已审核标记
已审核后，凭证界面可操作内容变化，保存、审核、删除不可见，增加反审核按钮可见
已结账标记
红字冲销
新增
凭证录入
录入检查
保存
保存检查
打印
安装必要插件
打印选项
PDF打印
专业打印
自定义
审核
复制
复制当前凭证的全部内容，可修改
点击保存后生成新的凭证
删除
删除检查
不允许删除已结账凭证
不允许删除已审核凭证
跳转
快速跳转到xx期间xx凭证号
凭证来源
凭证追溯链接
更多操作
保存为凭证模板
红字冲销
凭证汇总表
科目汇总
科目编码，科目名称，借方金额，贷方金额
科目穿透查询
跳转到明细账查询
原始凭证（附件）
导入附件
附件上传格式
多个附件
合并
合并多个附件，打包
生成凭证
选择凭证分类，分别录入各附件金额
设置
新增分类
修改
删除
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余额
常用功能
新增
录凭证
日记账
资产卡片
常用功能设置
财务指标
利润总额
现金
银行存款
应收账款
销售费用
……自定义
利润变化趋势
年度-月份
指标
收入
成本
费用
利润
其他
当前月利润表结构分析
收入
费用
利润
权限角色
邀请同事
新增同事
角色权限
角色新增
角色复制
角色修改
角色删除
权限设置
凭证
编辑
查看
打印
导出
其他
子主题 2
子主题 3
税务
纳税信息设置
纳税人信息验证
xxxx
往来管理
外部往来
内部往来
初始化
公司信息
基本资料
公司编码，公司名称，简称，所在行业，所在地，法人代表，身份证号，组织机构代码证/工商营业执照/税务登记证，备注
联系方式
联系人，办公电话，手机号码，传真号码，QQ，电子邮件，详细地址
账套信息
创建账套
公司名称
本位币
启用期间
会计制度
小企业会计准则（xxxx版）
新会计准则（20xx）
…………
导入第三方（定制开发）
导入文件
会计制度
复制账套
复制源账套
启用时间
复制账套数据
科目表，凭证模板，辅助核算项目，凭证摘要，凭证，卡片
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