SAP系统成本费用应付流程图-2
2023-08-27 19:53:35 0 举报
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SAP系统业务财务核算流程图
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大纲/内容
审批（预算/单据合规性、真实性、进项税系统接收、移交）
具体流程
审批（单据合规性、填报内容是否正确、进项系统接收、移交）
移交总账会计审核
传递原始单据
创建九恒星付款单，九恒星付款成功后打印银行回单
支付失败
费用报销单（进项税系统录入）
审批
成本费用应付组核算流程图
业务人员
凭证移交总账会计审核
相互关联
审批（预算/单据合规性/真实性、进项系统接收、移交）
共享资金应收组
共享成本费用应付组
业务财务
匹配单据移交会计入账
检查原始单据合规性，会计凭证合规性、正确性
业务部门领导
依据采购合同创建采购申请
创建采购订单/消耗性物资采购订单
审批（单据合规性、进项税系统录入、匹配、移交）
业务招待费报销单/差旅费报销单（进项税系统录入）
费用发票挂账（进项税系统录入）
审批（预算/单据合规性）
业务招待费申请单/差旅费申请单
RFQ/询价报价
申请单审批
审批（单据填报内容是否正确，推送九恒星付款，自动集成SAP凭证、进项税系统接收、匹配、移交）
审批（单据填报内容是否正确，推送九恒星付款，自动集成SAP凭证）
收货
原料发票挂账
共享总账资产报表组
付款/预付款单
审批（单据填报内容是否正确，推送SAP系统，自动集成凭证、进项税系统接收、移交）
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