企业外汇管理前、中、后台管理内容
2023-11-27 14:01:37 0 举报企业外汇管理中前、中、后台的管理内容
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大纲/内容
事后管理资金结算及风险报告
工厂、公司筹建
各币种对人民币敞口
编制“账期+1”个月的滚动资金预算，结合外汇风险判断资金缺口
限额管理+系统监控预警
各公司外汇敞口
投资及新进入市场外汇风险评估
外汇交易
年度预算汇率测算
分红
敞口限额管理
贸易合同签订
新车型、新市场利润测算
外汇相关业务数据收集管理
CARFLOW进销存推演分析
资金前置管控
外部借款
预算管理
事中管理外汇管理系统支撑日常业务的标准化管理
集团汇兑损益测算
融资成本与外汇风险评估（反省点）
各公司汇兑损益
注资
外汇衍生品额度管理
临时突发采购订单，识别资金缺口
事前管理
汇率价格制定和发布
资本项下外汇风险（反省点）
集团合并外汇敞口
投资项目外汇风险测算
防范资金不足、经营问题导致清算风险
外汇敞口风险统计
止损决策（反省点）
止损限额管理
商务政策汇率测算发布
更新风险管理策略
重点事项报告
新车型利润汇率测算
转移定价汇率测算发布
内部借款
预测汇率不利变动对已发生业务影响
交易策略制定+各区域风险应对方案
外汇交易决策
敞口汇率成本测算
利润约束线汇率测算
进出口贸易业务数据
经营评估涉及新工厂、新市场
因经营需求调整或市场剧烈变化，制定应急处理预案
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