组织架构图
2023-11-18 21:18:34 2 举报经营分析
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大纲/内容
业务成本
维保
客户委委托我司购车，以租赁形式分36期支付租金，车辆上我司公户，成为公司动产，三年收益10%左右
税点合计：137.8万元
IT：250万元+推广：274万元+市场调研：274万元+维保：1500万元+车险：200万元
运营成本和业务成本
（1）限额：不可超过销售收入15%，（2）每个公司完税成本投入大概274元，（3）实际成本大概为0元，（4）税点为6%，5家公司支出合计金额为274万元，税点扣除金额为16.4万元，实际成本为0万，变现金为257.6万元
（1）月资金需求：300万每月逐月递增， 全年约为5000万；（2）业务量：约500笔直租业务；（3）租金年化利率：约为3.3%。
（1）每个公司完税成本投入约为50万元（2）实际成本约为5000元（3）税点为6%，5家公司支出合计金额为250万元，税点扣除金额为15万元，实际成本为2.5万，变现金为232.5万元
IT：15万元+推广：16.4万元+市场调研：16.4万元+维保：90万元+车险：0万元
100%运营，占股50%
车险
实际可变现金额为2127万元+车辆亏损变现500万元共计2627万元 ，变现成本371万元=支出金额2498万元-实际变现金额2127万元实际花销207=变现成本371-实际收益165 实际花销206÷实际变现金额2627=0.78
运营成本
（1）限额：不可超过销售收入15%。（2）每个公司完税成本投入大概274元；（3）实际成本大概为0元，（4）税点为6%，5家公司支出合计金额为274万元，税点扣除金额为16.4万元，实际成本为0万，变现金为257.6万元
市场调研
亏损
（1）公司完税成本投入大概为3万元每台车，（2）实际成本为1000元，（3）税点为6%，5家公司支出合计金额为1500万元，税点扣除金额为90万元，实际成本为50万，变现金为1360万元
（1）公司完税成本投入大概为2万（2）合计金额为200万元，（3）保险返利10%每台车，变现金额大概为20万元
贵方公司
IT：2.5万元+推广：0万元+市场调研：0万元+维保：50万元+车险：180万
我方公司
租购客户群体因自身问题月供不能按时偿还，我司对车辆进行收回转卖处理，售卖时按亏损10%处理，车商按照亏损后价格转入我司账户，剩余实际亏损部分支付我司指定无关联个人账户实现变现。
业务支出
每台车按照亏损10%计算，变现金额大概为500万元。
实际支出合计：232.5万元
业务收入约为：1831万元
支出合计：2498万元
推广
100%出资，占股50%
在各地区成立多家公司，开展“以租代购”业务
IT
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