外贸自营思维导图
2024-04-01 16:21:15 1 举报AI智能生成
外贸自营思维导图
作者其他创作
大纲/内容
基础
自营出口就是企业又进出口经营权和海关代码，在产品出口的时候以自己公司的名义进行报关，提交整套的报关资料
自营出口报关
自理报关
企业如果有自己的报关员，报关员可以自行安排申报、报关、放行等整个流程的相关工作。
直接代理报关
企业没有自己的报关员，委托货代或者报关行来完成整个报关的流程操作。虽然是委托货代或者报关行来报关，但报关时是以自己公司的名义和海关编码来报关。
专有名词
PI
proforma invoice，形式发票(你开给客户的形式发票,相当于合同）
PI是在没有正式合同之前，经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件，它包括产品描述，单价，数量，总金额、付款方式、包装、交货期。
PO（采购方给销售方）
purchase order(客户发给你的采购订单)
PO是指 Purchase Order 即订单， 一般的操作是价格和客人谈好之后，客人传一份PO，你做好Sales contract或者Performa Invoice,等客人签字回传后，这份定单就可以正式确认了。
流程
1、客户开发
开端
2、询盘-报价（邮件？）
报价要注意3个问题：汇率，报价方式，付款方式
汇率：要关注实时汇率，换算时留点空间，报价表里注明一句，汇率浮动如果超过2%，需重新报价。标明报价有效期。
价格条款：FOB, CIF, CFR, EXW. 主要4种，FOB最常见。
付款方式：最常见的是TT, LC, 按公司规定来。
报价单：货物规格、交货期限、贸易术语、报价货币/单位，付款方式，报价有效期。
3、下订单
客户发PO，业务回PI过去，双方签章，跟有些大公司合作，会有一些合同附件条款，品牌授权书等。
4、备料生产
工厂：下生产通知
外贸公司：下采购单给供应商
5、跟单
6、验货
客户一般会指派专门验货的机构（第三方），如SGS，OMIS，BV等来验货，这时最好提前2周约验货时间。如果客户不验货，做为外贸业务，一定要随同QC去工厂验货，确认没问题再装柜。
在生产结束，货物装箱完毕后，工厂要提供装箱单（Packing List)给外贸公司（内容包括货物数量，箱子的尺寸、重量、件数、规格等）。
7、商检
货好后要经过国家进出口商品检验检疫局的检验（我们叫"商检"），否则无法报关出口。（有的商品不需要，跟你的货代确认）
如果是法定检验的出口产品，必须办理出口商品检验证书。要提供出口合同和信用证副本，商业发票，装箱单，报关单，出口商品检验申请单等商检所需资料。
如果委托工厂商检，在给工厂下订单时要说明商检要求，并附上报检委托书和上述单据，而且要告诉工厂产品的离境口岸，便于工厂办理商检。
商检机构接受报验之后，会及时派员赴工厂的货物堆存地点（比如仓库）进行现场检验、鉴定。没问题他们就会给你商检换证凭单/条，然后在离境港所在地的商检局换取出境货物通关单
8、订舱
如果是FOB条款，客人会指定运输代理公司（船运公司），当然也有是客人委托你帮他找的。最好提前2周跟货代公司订舱并且把SO(Shipping Order)拿到手，一定要把工厂的交货时间和船期准时衔接，达到客人规定的交货期。
如果是由卖方支付运费（CIF，CNF），应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告知客户确认。
10、报关通关
装柜后，将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关通关。
装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等（这些一般都是货代和报关行联系安排）
由专业报关员持装箱单、商业发票、报关委托书、出口结汇核销单、出口货物合同副本、出口商品检验证书等去海关办理通关手续。
海关对进出口货物的通关手续，包括：接受申报、审核单证、查验货物、征税、结关放行等。
单证
1），出口货物报关单。报关单是海关对出口货物进行监管、查验、征税和统计的基本单据。
2），出口许可证。有出口经营权的单位，在其经营范围内出口不实行许可证管理的商品。如出口超出其经营范围的,以及国家规定必须申领出口许可证的，应向海关交验出口许可证或国家规定的其他批准文件。
3），装货单或运单（Shipping Order）。装货单是船务公司签发给托运人的通知船方装货的凭证。海关查验放行后，在装货单或运单上加盖放行章发还给报关人凭以装运货物出口。
4），商业发票（Commercial Invoice）。发票是海关征收关税的重要依据。
5），装箱单(Packing List)。是对发票内容的明细补充。
6），出口收汇核销单。由外汇管理部门提供的单证，海关办妥结关手续后，在上面盖个章，外贸公司凭这向外汇管理部门结汇核销。
7），海关认为必要时应交验的贸易合同、产地证和其他有关证明。
11、获取运输文件
12、收款
信用证L/C收汇：应在信用证规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，做到单单相符，单证一致，确保没有错误，才交银行议付。
13、核销
14、退税
询盘、重新报价、下单、做发票效果图确认、付款、开始做货、自己验货发货、给客户一个快递单号就结束了。要是产品简单客户也没有啥问题问，五封邮件搞定一个单子，之后等运费出来结算提成就完事了。
模块
客户管理（CRM）
产品管理
产品档案
列表
产品编号、产品名称（中/英）、型号SKU、产品类别、包装规格（库存单位+包装）、单价、启用状态
新增/编辑/详情
基本信息
产品编号、产品名称（中/英）、型号SKU、产品类别、库存单位（多单位？）、单价、包装、启用状态、备注
附件信息
系统信息
创建时间、创建人、最新修改时间、最新修改人
修改记录
导入产品库
删除
供应商管理
列表
供应商编号、供应商名称、供应商类型/规模、供应商地址、首要联系人、启用状态
新增/编辑/详情
基本信息
供应商编号、供应商名称、税号、供应商类型/规模、关联仓库、供应商地址、启用状态、备注、（工商信息）
联系人信息
联系人名称、联系电话、职务/关系、邮箱地址
操作：新增联系人、编辑、删除、设为首要联系人
财务信息
结算方式、预付比例、结算描述、付款方式
开户银行、银行账号、支付行号、币别、备注、开户城市、开户省份
供货信息
产品编号、产品名称（中/英）、型号、产品类别、包装规格（库存单位+包装）、单价
操作：关联产品、解除关联
附件信息
系统信息
创建时间、创建人、最新修改时间、最新修改人
修改记录
删除
注意关联产品、仓库、采购单等
仓库管理
仓库列表
列表
仓库编号、仓库名称、仓库类型（本地仓、海外仓）、仓库地址、启用状态、备注
？待检待上架量、锁定量、次品量、货值、费用、库存成本、产品种类、可用量。。。
新增/编辑/详情
基本信息
仓库编号、仓库名称、仓库类型、仓库地址、启用状态、备注
负责人姓名、负责人电话
关联产品
系统信息
创建时间、创建人、最新修改时间、最新修改人
修改记录
删除
库存明细
列表
产品图片、产品名称、型号SKU、包装规格（库存单位+包装）、仓库、可用量、待到货量、实际总量、预计总量、单价、库存成本、启用状态
订单管理
出口订单管理
列表
出口单号、产品信息、状态（待提交、待审核、待发货、已发货）、收货国家/城市、
新增/编辑/详情
基本信息
产品信息：选择产品
收货信息：收件人、收货国家/城市、详细地址
仓储物流：发货仓库（扣减库存）、物流方式（该订单在审核后将向该物流下达物流订单，以获取物流面单和跟踪号）
操作记录：操作时间、操作人、操作类型、操作详情
备注信息
提交
审核
将订单推送到物流做物流下单和推送给仓库做打单拣货出库
打印拣货单
打印面单
打印发货单
出货
库存扣减
生成采购单
订单产品缺货场景
换货
仓库类型
本地仓
下达物流订单、获取跟踪号和面单、打印炼货单、打印面单发货单、验货、打包、发货出库
海外仓
下达发货任务、仓库出库作业、发货出库
单证管理
采购管理
采购计划
列表
批次：批次号、创建人、创建时间、计划采购数量、备注.
计划编号、图片、产品编号、产品名称（中/英）、型号、计划采购数量、采购仓库、供应商、采购员、备注、状态（待提交、待审批、待采购、已完成、已驳回、已作废）
新增/编辑/详情/复制
产品信息：选择产品、计划采购数量、备注
操作记录：操作时间、操作人、操作类型、操作详情
提交
审核
生成采购单
生成发货计划
生成加工单
生成加工计划
打印采购计划
删除
采购单
列表
批次：采购单号、供应商、采购仓库、采购员、总金额、到货数量/总采购量
产品图片、采购状态（待提交、待下单、待到货、已完成、已作废）、产品名称、采购量、到货量、采购金额、创建时间（退货？）
新增/编辑/详情/复制
采购仓库、采购方、供应商、联系人、联系方式、结算方式、结算描述、支付方式、采购比重、运费、其他费用、费用分配方式（不分摊、按数量、按金额）、含税
质检类型（不同之间类型收货流程不同）
仓库质检：【采购>收货>质检>入库】
预检：【采购>质检>收货>入库】
免检：【采购>收货>入库】
选择采购计划
添加采购产品
操作记录
打印采购单
提交
审批
下单
到货
到货记录
结束到货
变更
请款
删除
采购商管理
列表
采购商编号、采购商名称、采购商类型/规模、采购商地址、首要联系人、启用状态
新增/编辑/详情
基本信息
采购商编号、采购商名称、税号、采购商类型/规模、关联商品、采购商地址、启用状态、备注
采购规模<=50w美金选择小、100万美金>=采购规模>=50万美金选择中、
采购规模>=100万美金选择小
采购规模>=100万美金选择小
联系人信息
联系人名称、联系电话、职务/关系、邮箱地址
操作：新增联系人、编辑、删除、设为首要联系人
财务信息
开户银行、银行账号、支付行号、币别、备注、开户城市、开户省份
采购信息
产品编号、产品名称（中/英）、型号、产品类别、包装规格（库存单位+包装）、单价
操作：关联产品、解除关联
采购记录
附件信息
系统信息
创建时间、创建人、最新修改时间、最新修改人
修改记录
删除
导入
进销存管理
装运管理
托书
拉柜托运
货代公司管理
列表
货代编号（HD-）、货代名称、供应商地址、首要联系人、启用状态
新增/编辑/详情
基本信息
货代编号、货代名称、税号、货代地址、启用状态、备注、（工商信息）
联系人信息
联系人名称、联系电话、职务/关系、邮箱地址
操作：新增联系人、编辑、删除、设为首要联系人
货代记录
历史货代记录、关联客户（运营端，多客户一货代）
附件信息
系统信息
创建时间、创建人、最新修改时间、最新修改人
修改记录
删除
导入
财务管理
退税管理
退税条件
必须是增值税、消费税征收范围内的货物（属于退税的产品，不是免税或征税的产品）
必须是已报关离境已结关，有报关单的相关电子信息的货物
已在财务上做了销售
出口退（免）税的规定只适用于贸易性的出口货物，而对非贸易性的出口货物，如捐赠的礼品、在国内个人购买并自带出境的货物（另有规定者除外）、样品、展品、邮寄品等等，因其一般在财务上不作销售处理，故按照现行规定不能退（免）税。
已完成收汇，并经外汇管理部门核销的货物
出口单证齐全
报关单
出口业务发票（外销发票）
装箱单/进仓通知书
提单
合同
运费发票
退税模块
退税流程
信保管理
审批流程管理
开启/关闭审批流程
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