绩效报告生成功能
2024-01-04 08:56:23 0 举报AI智能生成
绩效报告生成功能
作者其他创作
大纲/内容
托管绩效-绩效报告（替换卓沃）
为基金管理人提供从产品规模、净值表现、风险指标、持仓分析、绩效归因、交易分析等维度全面分析系基金表现的绩效报告，帮助管理人详细了解产品的投资绩效
报告定义
用户创建
报告来源
即线上的报告类型
报告名称
ms、mgr、资方三方可见
ms端统一管理
默认报告
ms端、创建人自己可见
创建人自己管理
自定义报告
报告分类
比如：权益类报告、净值类报告、多因子类报告....
根据数据范围、维度等分为不同类型的报告
报告类别
比如：基本信息、收益率时序图、收益率贡献总览...
实体报告的最小颗粒度，即某项数据、某个数据值、某个图表等
指标定义
系统写死，策略组提供数据接口
指标来源
比如：标题类指标、通用类指标、权益类指标、债券类指标...
按照指标中的数据维度、或统计方式等分为不同类型的指标
指标类别
对应资方的授权等级，有相应授权等级的资方可查看相应等级的指标数据
指标等级
不同的指标，会依据不同的基准、或根据部分基准来进行计算，系统写死
基准
主要控制报告编辑时是否可选该指标
上线状态
报告指标
基准类型？
绩效报告介绍
订阅数据同步新增
绩效报告下发
1、写死“固收多因子报告”
2、同步卓沃“默认报告”，只同步报告名称/报告类型基础信息，不需要同步报告内容
来源
创建生成
未来规划
报告列表
管理报告的分类、类别
管理报告的名称、基准类型
管理报告的展示顺序
报告基础信息
配置各报告的指标及展示顺序
报告指标信息
报告编辑
报告内容预览
本期可写死序号，后续需要自动生成序号
指标目录生成
报告等级筛选
报告预览
报告名称变更
分类为自定义报告
其他信息可编辑
报告复制
报告管理
管理各指标的授权等级、分类、上线状态、预览图等
指标管理
方便内部管理人员进行报告查看
报告查询条件+报告结果生成
报告查询
ms托管人
报告类型，按照类别选择
报告查看、下载前的查询
预览页
文件下载
新增“固收多因子报告”
单产品报告
仅查看
1、默认报告
查看+管理
2、自己创建的
数据范围
分类，仅可选自定义报告
定制报告
新增固收多因子报告选项
订阅报告
mgr管理人
报告查询（同mgr，略）
同mgr，略
固收多因子报告只可选2级
申请等级授权
产品池
资方
页面规划
说明：绿色为本期需求
0 条评论
回复 删除
下一页
