财务序列制度修订
2025-04-17 09:42:35 0 举报AI智能生成
财务序列制度修订汇报大纲
作者其他创作
大纲/内容
应收票据管理办法
GTJTG-CW-013(A1)
GTJTG-CW-013(A1)
修改部门、岗位名称
删除纸质银承相关内容
（如：纸质票据的审核、交接、保管等）
（如：纸质票据的审核、交接、保管等）
因为还没有上线使用，所以删除关于“司库”的描述，，上线使用后再根据具体流程进行修改
添加1条，出纳做备查账及月度盘点的内容
在银行承兑汇票到期完成款项收回、办理票据贴现业务，或是进行背书转让操作时，财务人员在备查簿中按照业务发生顺序逐笔详实登记。同时，为保证资产的准确性与安全性，财务人员每月对持有的银行承兑汇票开展全面盘点工作，并妥善留存应收票据盘点表。
商业承兑汇票管理办法
GTJTG-CW-018(A1)
GTJTG-CW-018(A1)
修改部门名称
商务调度部和财务部负责解释和修订
应收账款管理办法
GTJTG-CW-017(A1)
GTJTG-CW-017(A1)
修改部门名称，原计划经营部改为企业管理部和综合与法律风控部
修改结算期限为0-100天
信用管理部分
为保障公司权益，采用应收账款结算的客户其库场货值至少应为应收账款余额的1.2倍。其中，库场煤炭的单价以热值5000大卡煤炭临近时间段（例如季度结算，则以上季度；月度结算则以上月度）的市场均价为基准。若期间出现重大价格变化，将根据实际情况进行临时调整。
（2倍改为1.2倍，增加货值计算方式）
（2倍改为1.2倍，增加货值计算方式）
商务调度部、财务部、企业管理部和综合与法律风控部负责解释和修订
发票管理办法
GTJTG-CW-023
GTJTG-CW-023
修改部门名称
红冲发票开具
开票有误
销售折让
直接返还
随船折包干费
会计基础工作规范
GTJTG-CW-003(A1)
GTJTG-CW-003(A1)
修改岗位名称
（第一节 会计机构和会计岗位设置）
（第一节 会计机构和会计岗位设置）
信息系统的权限设定是否需要具体到每个岗位？
（第四章 财务信息化）
如果那么具体，制度规定如果变更需要填申请表。
（第四章 财务信息化）
如果那么具体，制度规定如果变更需要填申请表。
财产保险管理办法
GTJTG-CW-014(A1)
GTJTG-CW-014(A1)
设备管理部负责对在建或者现有经营资产投保范围经济性、合理性的筛选，并负责索赔管理工作。
职责是否有调整？
职责是否有调整？
意外伤害险和健康医疗险内容是否需要删除？
财务信息保密管理办法
GTJTG-CW-015(A1)
GTJTG-CW-015(A1)
无需修改
集团有《保密工作管理办法》可穿透执行，，公司有《保密管理办法》，是否需要保留本办法？
会计档案管理办法
GTJTG-CW-016(A1)
GTJTG-CW-016(A1)
修改部门名称
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