财务报销流程
2024-02-27 13:34:46 0 举报财务报销、工资核算流程
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大纲/内容
通过审批
工资明细
工程人员每月25日将本月OA报销、绩效考核流程发送至部门经理（项目经理），并于2天内将纸质报销单提交至部门经理
14号前财务将工资及报销费用提交至银行
客户
报销事项发生前
支付报销款
工程中心统计工程费用，跟踪工程进度和费用使用比例并控制工程费用
3号将纸质版报销单送达
12号前
开始
退回申请
中心总监对本中心提交的OA报销流程、绩效考核流程进行审批
完成
3号前将《绩效考评表》提交至人事管理员
13号前
运营中心审核纸质版票据真伪，费用是否符合公司规定
报销单+票据（发票、行程单、说明等）
8号前
结束
人事管理员根据部门经理提供的OA打卡考勤记录表，核实无误后存档
财务部门审核确认
未通过审批
报销事项发生（出差、临采、特殊）
3号前
7号
部门经理审核报销单，并审批OA报销流程、绩效考核流程
总经理签字确认
审批流程
30号前
报备（日常费用报备）
人事管理员每月最后一天前发起客户《绩效考评表》
提交报销申请
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