财务报销和财务付款审批流程
2024-04-10 15:11:36 0 举报该文件详细介绍了财务报销和财务付款的审批流程，包括提交申请、审批流程、审批权限等关键环节。它强调了各部门在审批过程中的责任分工，并提供了审批表格和模板的示例。本流程规范了公司的财务管理，提高了工作效率和准确性。文件类型为PDF格式，由公司财务部门负责编写和更新。
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大纲/内容
财务部审核
分管领导审核并签署意见
经办部门相关人员编制付款申请书
联签通不过
财务部根据公司费用报销授权额度报其他领导审批（联签）
由经办部门相关人员编制付款申请书，报部门负责人签署意见
财务部会计将符合规定的报销单及时入账
财务部按会计规定审核报销单据，将符合规定的报销单报财务负责人复核后签字确认
出纳付款
财务总监审批
财务部对合同、发票、收货记录、付款记录和经过批准的付款金额复合后，财务部负责人签字确认。
分管领导审批
不符合报销规定
部门负责人复核
报销人粘好票据填写报销单
财务总监、总经理、董事长联签
不需领导联签
会计入账
总经理（董事长）签批
财务部复核
财务总监、总经理联签
出纳根据已签批的单据付款
权限判断
财务部
经办部门负责人复核
报销人依据合法原始凭证，分门别类地填列报销单，部门负责人签署意见后，各分管领导审批后报财务部
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