解析第一证券PDF
2024-04-11 17:15:54 1 举报解析第一证券PDF
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大纲/内容
成交股数
直到找到开始和结束坐标
Tran.Date拼接00:00:00
详情
不解析
费用
Tran.Date拼接（00:00:00）
Sett Amount带（）负金额，无（）正金额
Description
流水号
1：股息，判断下一行是否是Dividend Amount如是，则以其后数字替换本条流水的资金进出，如否，则仍以Balance差值作为本条流水的资金进出
业务类型：买
币种计算需要去Portfolio中找，用Trading Record中的code去匹配Portfolio种得code，处于那个模块中，就取值该模块币种
根据HK DOLLAR(HKD)或US DOLLAR(USD)或RENMINBI(CNY)
成交金额
解析B/S
债券
是否包含BOND
Buy
买-Debit卖-Credit
交易时间
币种美元
币种
过滤流水
买-Debit除以上面的成交股数，保留12位小数卖-Credit除以上面的成交股数，保留12位小数
币种港元
通过开始和结束坐标开始解析
下面所有流水业务类型：其他类流水
业务类型
是（作为交易类开始坐标）
找到结束坐标（Accrued Interest）
Tran.Date拼接买（15:59:59），卖（16:00:00）
Total作为费用；取Comm作为佣金，取Tax作为证监会规费，收费、交易活动费均默认返回0.00
业务类型：卖
转账类流水：TRANSFER”或“TRF 股息类流水：DIVIDEND 美股折现类流水：CONSOLIDATION 其他类型流水（剩下都是，包含不局限于FX FM、FX TO，TAX，INT BOND，CUSTODY FEE）
从上往下一行行遍历
解析code行调用管理系统接口精准匹配系统股票code
买卖
NEW YORK
继续循环
Sell
不解析这个值字段
HONG KONG
否
通过开始和结束坐标解析转账/美股折现/股息/其他类流水
股票名称
不解析这个值字
是
成交均价
市场
每条记录各行数据中，所有“Quantity”之和
如何定义，根据优先HK DOLLAR(HKD)或USDOLLAR(USD)RENMINBI(CNY)，还是优先根据股票
PDF解析（计算交易类和非交易类开始和结束坐标）
是否包含Current Account
资金进出
是否等于Trading Record
1：股息，解析DIVIDEND后括号中内容 2：美股折现类流水，在Description中截取“CONSOLIDATION”之后的第一个词组（例如：NYEX-ATER）
Tran.Date和Trade No拼接，债券交易时间格式转换一下
找到结束坐标（Current Account），继续循环
Tran.Date与Reference No.进行拼接，Tran.Date需转换为YYYYMMDD格式。
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