对账平台系统交互逻辑
2024-11-15 16:28:51 8 举报对账
作者其他创作
大纲/内容
审批通过，单据类型为固定资产
提交采购订单
服务商补录
相同单位核算主体相同对账时间范围相同产品类型
三种单据类型：订单、改签、退单
到货签收
否
结转下期
人工对账
更新状态：未对符
审批驳回
认领应收单
推送冲销单据至财务云
机票订单
发票状态
同步账单明细
回传发票退回原因+“已退回”状态
用车：订单订单：已完成（订单金额）
对账失败
火车票：3种单据类型：订单、改签、退单订单：全部出票、部分出票、部分改签 （ 订单金额）改签：改签成功 （改期费）退单：部分退单 （退票费）
生成发票
已支付
同一笔订单单号金额是否一致
关联报销凭证号
发票不动，编辑其余信息
国内国际机票：3种单据类型：订单、改签、退单订单：全部出票、部分出票、部分改签（订单金额）改签：改签成功（改期费、改期差价）退单：部分退单
开始
收款登记
查询服务商账单关联订单交易数据
查询已报销单据关联的订单交易数据
剔除本期对账结转下期
生成已对账账单
推送财务云
中交商旅对账单服务商对账单
作废状态
机票对账单
入库单查看驳回原因
发票作废审批
入库信息推送财务云
审批通过
1.供应链首次推送应收挂账单审批驳回时，”待支付“状态不变。2.二次推送同一笔单据审批通过支付完成时，“待支付”状态更新为“已支付”。
标记订单状态差异，并推送消息指至服务商
接收对账范围的订单单号
标记服务商差异
更新状态：双边对符
商家运营管理平台
结束
拉取财务云银行流水
同笔订单号的乘机人姓名、出发到达城市、航班号、机票号码是否一致
供应链同笔单据二次推送，需更新状态1.一次推送入库单则生成应收挂账单，状态为“待支付”。2.二次推送冲销单则“待支付”状态更新为“已作废”。
标记中交商旅差异
推送报账单信息+挂账往来单位BP编码
服务商平台
用车对账单
火车票对账规则
标记中交商旅漏单，并推送消息指至服务商
资金收款单
1、单据类型：物资点验、对下结算2、用户邮箱财务云申请解绑发票3、编制冲销单，推送财务云4、发起新的入库单
对账平台
标记入住信息差异，并推送消息指至服务商
已报销单据关联订单交易数据
接收已报销单据
酒店订单
入库单业务审批
更新服务商或中交商旅新推数据或对账单补单数据及差异原因
已开票
标记乘机信息差异，并推送消息指至服务商
国内国际机票：3种单据类型：订单、改签、退单订单：全部出票、部分出票、部分改签（订单金额）改签：改签成功（改期费）退单：部分退单
标记服务商漏单，并推送消息指至服务商
对账平台仅推送已报销单据的 正向明细ID （原票）给服务商，订单金额不推送：按各单位+不同服务商+实际消费产品类型数据标准化对账单
获取中交商旅、服务商按各单位每月在不同服务商实际消费产品类型账单
执行自动对账是否匹配成功
生成应付单据
遵循原则：先对每月总账，再对订单明细
订单：已完成（订单金额）
7月11日 电商&供应链技术拉通会结论：供应链这边开的发票，不允许电商测侧所有的主动逆向操作，包括但不限于（作废/红冲/换票），因供应链从开完票，保存提交到推送财务云，都是异步流程，没法通过电商那边的主动逆向操作来制止异步流程的终止，会导致最终推送财务云结果的差异性。
系统
推送补单数据并备注差异原因
零星入库单据编号、推送发票申请信息+商品明细+合同+单据类型+挂账往来单位BP编码
已报销单据
接收财务云银行流水
申请作废
收款公告
是
生成对账单（状态：待对账）
支付结果获取
回传发票状态“已开票”+发票明细+附件影像（国信）
否，中交商旅有服务商无
用车订单
Type为1：根据合同以及支付时间查询此件段所有支付信息（原逻辑）Type为2：根据单位查询该单位该时间段内所有合同支付信息（不需要传输合同编号）
采购订单审批
按钮：开票
校验是否同笔订单单号
否，服务商有，中交商旅无
不支持修改发票
查询共享审批状态，不支持退货
对账处理完成
酒店：订单订单：已完成（订单金额）已退款、部分退款
由系统自动或者人工触发对账，核心流程及功能：1. 对账单获取：中交商旅业务侧、服务商中旅&同程2.文件解析标准化3.核心对账处理4.对账结果统计及差异结果处理5.账单推送操作及推送结果记录
已作废
自动核销
同步待开票状态
单点，进行申请作废
火车票对账单
资产新增单据
入库单审批
同笔订单号的入住人姓名、员工编号、员工类型（内部/外部）、入住时间及离店时间、酒店名称、房型、间夜数是否一致
用车对账规则
待支付
对账单匹配对账
现有审批流程
获取对账数据范围并做预处理
火车票订单
发票作废
执行自动化对账规则
酒店对账单
共享审核通过
已报销单据（含订单单号+正向明细ID）需推送已报销单据至对账平台
零星入库选择交建云商合同+订单商品明细信息、发票申请信息
账单推送规则：每月1日0:00推送【上月1日至月末最后一天的已完成数据】
机票对账规则
生成报销凭证单据
入库单冲销
驳回状态+驳回原因
单点“发票作废”
对账成功
生成各单位对账单（已报销单据关联交易订单）
财务云
1、数量占用后不可再次选择2、保存并校验、提交时进行商品数量占用3、不能跨电商合同开票4、单据类型：物资点验、对下结算、通用报销、固定资产
推送订单+商品明细+合同+订单状态（已完成）
校验是否同一笔订单单号
接收对账状态及差异原因
执行对账处理
生成已对账账单，并推送至服务商
同笔订单单号金额是否一致
1.应收挂账单与收款公告匹配逻辑同现有2.匹配成功后，赋值往来挂账单位名称给收款公告
标记对账无差异，并推送消息指至服务商
财务云固定资产子流程
接收订单交易数据
筛选对账单位内的订单数据
待开票
不同服务商按各单位+每月+实际消费产品类型生成账单
标记乘车信息差异，并推送消息指至服务商
供应商配送
登记发票
退回
订单：已完成 （ 订单金额）
标记金额差异，并推送消息指至服务商
共享中心审核驳回
财务云共享中心审核
同步发票状态已作废
酒店：订单订单：已完成（订单金额）退单：已退款（订单金额）部分退款（订单金额
审核驳回
订单：全部出票、部分出票、部分改签 （ 订单金额）改签：改签成功 （改期费）退单：部分退单 （退票费）
商家运营平台
开票状态
我的订单
单据类型：订单
订单：全部出票、部分出票、部分改签（订单金额）改签：改签成功（改期费、改期差价）退单：部分退单
应收挂账单
账单生成的规则：每月1日0:00生成【上月1日至月末最后一天的已报销账单数据】每月3日之前完成出账，对账确认时间为每月15日之前。
对账数据准备及范围确定
通过挂账往来BP编码匹配自动认领
订单单号+正逆向明细iD
酒店对账规则
接收服务商订单交易数据
同笔订单单号订单状态是否一致
同一笔订单单号订单状态是否一致
退货场景：财务云共享中心审批：1、审批中，不支持退货2、审批完成、审批驳回：1、单据类型为【物资点验、对下结算】时，进行单据冲销，冲销后供应链释放订单商品数量，电商可进行退货，先进行发票作废/红冲2、单据类型为【通用报销】时，先进行发票作废/红冲，在退货
对账确认完成（状态：已对账）
中交商旅对账全流程
服务商推送对账范围内的订单单号、金额及明细
供应链关联店铺的合同
因公、企业支付、以生成报销凭证单据时间
以中交商旅按各单位每月已报销账单为依据与服务商对账单进行匹配核对
云电商
全部商品/部分商品退货
订单+商品明细，订单数量（下单数量-退货数量），售后完成状态
云电商报账单全流程
读取标准化文件，各单位核心对账处理
订单交易数据
发起支付
支付完成
接收已对账对账单数据
按各单位+服务商+实际消费产品类型数据标准化对账单
冲销单共享中心审核通过
生成应收应付
资产卡片确认
供应链
同笔订单号的乘车人姓名、员工编号、员工类型（内部/外部）、车辆类型、里程数、用车时间、城市、出发及到达地点、是否一致
获取已支付状态，查找匹配发票成功并结清发票金额
数据统一标准化
财务入账
返回商品数量占用状态
关联应付单据号
入库单共享中心审核通过
同笔订单号的乘车人姓名、员工编号、员工类型（内部/外部）、火车票票号、车次、座位等级、出发及到达时间是否一致
中交商旅
银行流水
同一笔订单单号订单状态“已完成”是否一致
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