全业务管控要点
2024-07-11 20:58:09 0 举报
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大纲/内容
客商卡片展示
交易对象管控
客商授信
期货头寸管控
指令执行
4
付款申请收款单
资金收付
2
收/付款是否超期
合同管理
货权确认凭证必须上传
收发货是否超期
期现头寸报表
合同执行跟踪报表
收发货
收开票
货权转移凭证确认后，付款
指令单
3
履约异常监控预警
加强流程
赊销出库，超出可用授信，阻断
异常情况处理
1
交易委托单
6
出库数量超过剩余库存数量，阻断
止盈止损监控
风险规则可视化
业务过程&规则引擎&风险管控
头寸监控
合同标准化
动态头寸盈亏分析、合同全过程跟踪、客商卡片、异常反馈
付款自动排程
授信规模监控预警
5
客商准入
危化品资质管控
销售开票申请，超过已收进项票，阻断
流程优化
销售-先款后货，出库超出合同收款金额，阻断
指令下达
项目期/现头寸、盈亏管控
单据流
正常付款，超出入库货金额，阻断
异常预警通知列表
交易品种/方向/数量管控
动态管控
项目管理
单一对象授信申请
合同履约控制要素结构化
业务流
项目授信规模
采销合同
预付，超出可用授信，阻断
商贸（期现）业务全过程管控和风险防范系统化落地要点
采购进项发票登记销项开票申请销项开票登记
期现盈亏报表
异常名单/黑名单客户业务阻断
运行模式结构化及分类标准化
动态管控：企查查信息联动
单一对象授信规模控制
可视化图表
入库单出库单
准入申请单
收开票是否超期
立项运行模式联动
立项申请单
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