报账流程

CMDB

基本信息：*报账期间(按提交时间)，*费用发生日（当前系统时间）、*报账人电话（登录用户手机号）、*收支方式（报账都选：涉及付款-银行支付-集中支付）、*是否员工代垫（否）、合同编号（自动）、合同名称（自动）、*票据类型（增值税专用发票、增值税电子普通发票）、附票据张数（数量）、*业务场景（挂账并付款，偶尔挂账后付款）、*报账说明（说明(尽量详细，至少应包括事由、执行进度、付款批次、发票情况说明等)）供应商信息：*供应商/客户编码、*供应商/客户名称*是否关联方*是否关联交易、关联交易类型*【默认值IT服务】、*一般纳税人【是】、公司类型(有限责任公司(国有独资或控股)、*报账金额(含税)明细信息：1.execl导入？2.关联台账中本合同关联的报账期间的按项目维度统计的信息。其他信息：1.手工上传：2.自动(关联合同中的付款说明：付款前的前提材料说明（最经常见的是对账单，SLA）。

结束

出具清单提示，人工核对

合同系统

存储合同信息

判断重复

返回填报人确认

上级领导审批

成功

是

同步合同信息，并进行合同比对

关联

解析合同，自动根据付款时间定时生成付款计划单

调用财务系统生成报障单草稿

否

判断新产生已存档的合同订单

填报人，填报环节

按月录入需要录入设备负责人的时间范围

形成按月台账信息

不通过

台账样式

开始

更新合同中付款前的材料（由供应商提供，常见的为：列账单、SLA）

通过

自动流转

自动填写付款计划单基础信息

关联合同