财务共享系统-资金管理
2024-08-14 10:05:45 0 举报AI智能生成
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财务共享系统-资金管理
作者其他创作
大纲/内容
应用集成
业务参数
资金日排程
支付结算
支付流程
支付流程衔接
应收票据台账
应付票据台账
参数配置
开立申请
账户开立
账户维护
账户注销
设置控制方式：强控/弱控
标准账户数量管理
账户信息管理
正常使用账户
销户账户
账户基本信息查询
银行账户台账信息查询
基本户
一般户
专户
临时户
单位账户建设情况查看
账户查询
银行账户期初数据导入
账户管理
期初余额
流入
流出
期末余额
单位账户汇总数据监控
开户金融机构
账号
币种
单位账户明细数据监控
账户名称
交易后余额
交易时间
摘要
对方单位
对方账户
账户交互明细数据监控
信息监控
资金监控
应付票据业务处理台账
应付票据兑付预测
应付票据期初录入
应付票据管理
票据登记
票据贴现
票据承兑
应收票据业务处理台账
逾期天数
应收票据到期提醒
应收票据期初数据录入
应收票据管理
现金支票
转账支票
支票类型
支票登记
支票作废
支票台账查询
支票台账综合查询
银行支票管理
票据管理
利息计提方案设置
业务参数设置
资金运作参数设置
初始化设置
信托贷款
委托贷款
股东贷款
公司间贷款
运作方式
委托合同登记
委托合同变更
委托合同展期
合同管理
委托合同发起放款
委托合同放款信息维护
放款管理
委托合同收回本金
委托合同收回利息
回款管理
委贷利息计提
委贷利息计提方案设置
利息管理
委贷合同查询
查询分析
运行参数设置
委托贷款管理
业务参数设置（新）
利率维护
融资数据调整工具
银团借款协议录入
银团借款协议台账查询
银团借款业务管理
融资代办主页
融资业务处理
融资借款利息核对
债券融资利息核对
融资利息核对
融资台账查询
融资现金流出与损益查询
融资结构分析
融资成本分析
融资主题查询
融资查询分析
债券承销商
融资来源
债券合同录入
融资标准数据录入
新型融资业务申请单据新
融资管理
资金日排程参数设置
支付结算参数设置
支付流程衔接设置
支付流程参数设置
支付退回衔接设置
电子签名流程配置
应付票据台账参数设置
应收票据台账参数设置
扣款业务类型设置
参数设置管理
资金配比支付申请
资金配比支付审批
转账签名审批
转账支付指令
票据开立审批
票据开立指令
票据背书审批
票据背书指令
支票签名审批
支票支付指令
付款记录冻结解冻
付款分拣
资金支付申请
转账支付查询
票据支付查询
银行账户余额查询
交易明细查询
付款结算记录查询
资金结算查询
资金转户
资金转户（香港）
线下支付异常工单
财务公司资金不归集申请
商业银行资金划拨申请
财务公司资金划拨申请
本部资金划拨通知单
资金归集扣款单
票据兑付扣款单
资金归集上收
资金自动转户
资金归集付款单-入池
其他业务申请
到款分拣
收款/退款处理
资金收付
首次对账月份初始化
月末余额录入
对账准备
银企对账
余额调节表查询
手工对账结果查询
对账查询
对账管理
打开资金计划任务
资金预算储备参数设置
资金计划科目权限审批
付款结算池控制方案设置
资金计划责任中心维护
资金计划系统设置
资金预算储备提报
资金计划工作管理
日常调整解锁
设置日常调整规则
设置日常调整新增调整范围
日常调整启动
日常调整查询
资金计划调整
工作计划查询分析
资金计划
业务处理
数据查询
模块详细菜单
5028【银行】
5029【银行账户】
5134【联行号】
1249【金融机构】
5057【应付票据】
5015【应收票据】
5016【银行票据】
5051【统借统还/委托贷款合同】
5047【信托贷款合同】
5041【长期借款合同】
5046【短期借款合同】
5055【循环借款合同】
5045【外币借款合同】
2057【融资租赁合同】
5052【应付债券】
2055【债券承销商】
5044【融资来源】
管理对象
账户
票据
委贷合同
融资合同
融资基础数据
基础数据
超链接
系统资金单据及单据表【ZGDL plus6.1】https://docs.qq.com/sheet/DUmpVTGNvRmlCTVd3?tab=BB08J2
业务单据
系统配置
共享系统完成账户申请单、账户登记单，生成共享系统银行账户
提单人需同步联系ERP顾问在ERP系统新增账户、账户子目
账户开立申请
账户变更申请
账户销户单完成后，系统账户将停用，会影响在途单据及凭证生成。因此在发起销户前，确认账户余额已全部转出，该账户的所有系统单据都已发起并完成
账户销户申请
系统功能
分支主题
账户开立申请为长流程，即一条流程中有两张不同单据，首先是账户申请单，经过领导审批完成后流程流转回资金管理岗，再继续传递，会生成新的账户登记单，然后填写已开户的相关账户信息，继续完成后续流程，单据完成后生成系统账户。
总账、资金各类付款单、资金转户单的付款方
对外付款、同户名转出
应收、总账、资金各类收款单据、资金转户单的收款方
外部收款、同户名转入
主要作用
上线前的旧账户
中转银行
上线后的新账户
与EBS账户建立映射
账户期初录入
本地走系统开户申请流程
作为期初数据进行导入
金融机构1249
联行号5134
子目1230
账户详细信息
一级下发
本级维护
EBS同步过来后，手动关联
账户状态STATEID
销户日期ENDTIME
基本账户
一般账户
临时账户
专用账户
银行账户性质ACCNATURE
开户金融机构BID【5028银行】
账户数量限制
正常使用，并且是未停用账户DXTYBZ=0
大于当前系统日期
不能为空
只统计这四类账户性质
通过系统账户注销功能进行流程申请
销户状态的账户会影响在途业务单据及凭证完成
账户销户
常见问题
运维相关
票据台账票据开立登记单
配比池新增开票
票据开立
票据到期兑付
应付票据
票据背书
应收票据
配比池选择票据进行配比
银行支票
支付工具、资金周转、融资
票据付款
承兑、贴现、兑付
票据业务的凭证
预制凭证
单据推凭证
应收票据拆票
合同登记
合同变更
合同展期
发起单据（需支付、有凭证）
标记放款（不支付、无凭证）
发起放款
1、利率变更时，维护放款利率调整规则
2、借款人提前归还本金时，维护放款的回款计划
放款信息维护
1、正常按到期日收回全部本金
1、全部收回
2、部分收回
2、提前收回本金
在收回本金界面，必须先修改：【本次收回金额（原币）】、【回款日期】；再点击【收回本金】推单
收回本金
1、注意【结息期间】，选择利息所在的月份范围进行查询
2、先点击右下角【结息】按钮，让系统计算一遍最新利息
3、取消勾选【隐藏已结息的记录】，即可看到全部待收回利息记录
收回利息
1、注意【计提期间】，选择计提利息所在的月份范围进行查询
2、先点击右下角【计提】按钮，让系统计算一遍最新利息
3、取消勾选【隐藏已结息的记录】，即可看到全部待计提的记录
月度利息计提
频次：每月
委贷管理
有凭证
1、需维护合同展期后的日期，以及到款展期后的日期
2、选中到款，按照最新的展期日期，修改到款的还款计划
1、新增利率调整规则
2、调整结息周期
提前归还本金
部分归还本金
3、修改到款的还款计划
合同信息修改
多笔到款
到款的还款计划
到款登记
利息计提
还款日期根据【到款的还款计划】
1、支付本金
还款日期根据合同结息周期以及结息日
2、支付利息
还本付息
1、系统利息与实际利息有尾差时，使用【融资借款利息核对】功能，针对有差异的记录，维护【银行付息金额（原币）】后点击【核对】按钮，再去【还本付息】功能发起单据；2、还本付息单完成后，入资金配比池，需完成配比、签名审批、支付指令后，凭证才会生成
台账查询
1、修改支付方式、付款账户
2、拆分支付
3、修改收款方账户信息
4、延期支付
5、取消支付
6、资金计划控制
7、疑似重复支付校验
资金配比
【退回业务系统】——>【修改信息】
【退回业务系统】——>【返回前端】
CFCA
吉大正元
签名证书
职工信息表:IDCARD
职工信息表:CERTID
查询实时余额
转账签名
票据开立签名
票据背书签名
签名审批
中国银行
农业银行
工商银行
建设银行
招商银行
交通银行
银企直联
银行前置机
YGBANK
财务公司
其他银行
司库直联
集成平台
电子支付
手工支付
转账
子主题 1
支付指令
资金自动转户（RPA提单）
资金划拨申请（三级单位）
资金划拨通知（本部）
资金归集扣款单（三级单位）
资金归集上收单（本部）
归集资金活期结息单（本部）
资金不归集（三级单位）
资金归集、划拨
三级单位向中国电力本部申请向本地商业银行或财务公司户划拨资金的业务单据
用于中国电力本部向三级单位划拨资金的业务单据
三级单位手动发起中国电力本部资金池归集各单位商业银行资金，以及资金归集机器人自动提单的财务公司”内转上收“的业务单据
本部归集上收各三级单位财务公司、商业银行资金的业务单据
超额上收，补足留存，资金上收等业务的RPA机器人自动处理发起的单据
本部归集的活期资金结息支付三级单位的业务单据
申请商业银行资金不归集财务公司账户，由共享资金一岗登录司库系统提交“资金不归集申请单”二岗审核。
资金支付
手工发起的银行间账户划转的单据，业务针对同户名转户
业务模块
此岗位为了满足本地业务人员操作票据管理管理、银行账户管理发起业务流程与实际线下操作。建议本地业务财务拥有此权限
综合管理岗
此岗位为了满足本地业务人员发起融资、委贷、资金归集管理、资金转户业务流程及审批完成后线下签订合同等业务操作。建议本地业务财务拥有此权限。（如果需要查看资金计划，则需授予此单位的预算责任中心权限）
资金管理岗
此岗为了满足本地资金配比出池使用，如果上线单位选择配比出池一岗操作，不需要加此权限
资金管理（配比申请）
此岗为了满足本地资金配比出池审批使用，配置“资金管理（配比审核）”的用户必须增加自动中转岗
资金管理（配比审核）、自动中转
本地角色
审核付款单与实际支付信息，转账及票据的签名审批，审核票据、委贷、融资、资金归集等相关业务单据的审核及制证
资金结算岗
复核付款单与实际支付信息，转账及票据的签名审批，复核票据、委贷、融资、资金归集等相关业务单据及凭证的复核
资金复核岗
复核付款单与实际支付信息，转账及票据的签名审批，负责线上银企、财企直联，线下支付业务的支付指令发送，负责票据、委贷、融资、资金归集等相关业务单据及凭证的复核
应收资金经理岗
共享角色
角色权限
单据流程、预制证流程
首页待办
资金计划待办
融资计提、还本付息
配比池待处理记录
资金模块待办
待办相关
所有单据查询
支付凭证查询
单据查询、状态查询
查询资金业务单据信息
查询资金配比业务的付款状态、支付轨迹、预制凭证信息等
查询配比支付、资金转户类业务的付款状态、统计付款信息、支付轨迹等
查询预制凭证的凭证信息、凭证状态、补偿处理等
ZGDL财务共享资金支付制证模式介绍【plus6.1】https://docs.qq.com/doc/DUkFGUEdwTW1RYnZD
凭证相关
银企直联问题汇总表https://docs.qq.com/sheet/DUmRORkJGbWxDQ0tt?tab=000001
资金付款
财务共享系统-资金管理
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