财务共享系统-资金管理
2024-08-14 10:05:45 0 举报AI智能生成
财务共享系统-资金管理
作者其他创作
大纲/内容
模块详细菜单
应用集成
参数配置
业务参数
资金日排程
支付结算
支付流程
支付流程衔接
应收票据台账
应付票据台账
业务处理
账户管理
账户信息管理
账户开立
开立申请
账户维护
账户注销
标准账户数量管理
设置控制方式：强控/弱控
账户查询
账户基本信息查询
正常使用账户
销户账户
银行账户台账信息查询
单位账户建设情况查看
基本户
一般户
专户
临时户
银行账户期初数据导入
资金监控
信息监控
单位账户汇总数据监控
期初余额
流入
流出
期末余额
单位账户明细数据监控
开户金融机构
账号
币种
期初余额
流入
流出
期末余额
账户交互明细数据监控
开户金融机构
账号
账户名称
流入
流出
交易后余额
交易时间
摘要
对方单位
对方账户
票据管理
应付票据管理
应付票据业务处理台账
应付票据兑付预测
应付票据期初录入
应收票据管理
应收票据业务处理台账
票据登记
票据贴现
票据承兑
应收票据到期提醒
逾期天数
应收票据期初数据录入
银行支票管理
支票登记
支票类型
现金支票
转账支票
支票作废
支票台账查询
支票台账综合查询
融资管理
委托贷款管理
初始化设置
利息计提方案设置
业务参数设置
资金运作参数设置
合同管理
委托合同登记
运作方式
信托贷款
委托贷款
股东贷款
公司间贷款
委托合同变更
委托合同展期
放款管理
委托合同发起放款
委托合同放款信息维护
回款管理
委托合同收回本金
委托合同收回利息
利息管理
委贷利息计提
委贷利息计提方案设置
查询分析
委贷合同查询
运行参数设置
初始化设置
业务参数设置
业务参数设置（新）
利率维护
利息计提方案设置
融资数据调整工具
银团借款业务管理
银团借款协议录入
银团借款协议台账查询
融资代办主页
融资业务处理
融资利息核对
融资借款利息核对
债券融资利息核对
融资查询分析
融资台账查询
融资现金流出与损益查询
融资结构分析
融资成本分析
融资主题查询
融资标准数据录入
债券承销商
融资来源
债券合同录入
新型融资业务申请单据新
资金收付
参数设置管理
资金日排程参数设置
支付结算参数设置
支付流程衔接设置
支付流程参数设置
支付退回衔接设置
电子签名流程配置
应付票据台账参数设置
应收票据台账参数设置
扣款业务类型设置
资金支付申请
资金配比支付申请
资金配比支付审批
转账签名审批
转账支付指令
票据开立审批
票据开立指令
票据背书审批
票据背书指令
支票签名审批
支票支付指令
付款记录冻结解冻
付款分拣
资金结算查询
转账支付查询
票据支付查询
银行账户余额查询
交易明细查询
付款结算记录查询
其他业务申请
资金转户
资金转户（香港）
线下支付异常工单
财务公司资金不归集申请
商业银行资金划拨申请
财务公司资金划拨申请
本部资金划拨通知单
资金归集扣款单
票据兑付扣款单
资金归集上收
资金自动转户
资金归集付款单-入池
收款/退款处理
到款分拣
对账管理
对账准备
首次对账月份初始化
月末余额录入
银企对账
对账查询
余额调节表查询
手工对账结果查询
资金计划
打开资金计划任务
资金计划系统设置
资金预算储备参数设置
资金计划科目权限审批
付款结算池控制方案设置
资金计划责任中心维护
资金计划工作管理
资金预算储备提报
资金计划调整
日常调整解锁
设置日常调整规则
设置日常调整新增调整范围
日常调整启动
日常调整查询
工作计划查询分析
数据查询
系统配置
基础数据
管理对象
5028【银行】
5029【银行账户】
5134【联行号】
1249【金融机构】
5057【应付票据】
5015【应收票据】
5016【银行票据】
5051【统借统还/委托贷款合同】
5047【信托贷款合同】
5041【长期借款合同】
5046【短期借款合同】
5055【循环借款合同】
5045【外币借款合同】
2057【融资租赁合同】
5052【应付债券】
2055【债券承销商】
5044【融资来源】
业务单据
系统资金单据及单据表【ZGDL plus6.1】https://docs.qq.com/sheet/DUmpVTGNvRmlCTVd3?tab=BB08J2
业务模块
账户管理
系统功能
账户开立申请
共享系统完成账户申请单、账户登记单，生成共享系统银行账户
提单人需同步联系ERP顾问在ERP系统新增账户、账户子目
账户变更申请
账户销户申请
账户销户单完成后，系统账户将停用，会影响在途单据及凭证生成。因此在发起销户前，确认账户余额已全部转出，该账户的所有系统单据都已发起并完成
运维相关
主要作用
对外付款、同户名转出
总账、资金各类付款单、资金转户单的付款方
外部收款、同户名转入
应收、总账、资金各类收款单据、资金转户单的收款方
常见问题
账户期初录入
上线前的旧账户
中转银行
上线后的新账户
与EBS账户建立映射
账户详细信息
金融机构1249
联行号5134
子目1230
账户数量限制
账户状态STATEID
销户日期ENDTIME
银行账户性质ACCNATURE
基本账户
一般账户
临时账户
专用账户
开户金融机构BID【5028银行】
账户销户
通过系统账户注销功能进行流程申请
销户状态的账户会影响在途业务单据及凭证完成
票据管理
系统功能
应付票据
票据开立
票据台账票据开立登记单
配比池新增开票
票据到期兑付
应收票据
票据登记
票据背书
票据承兑
票据贴现
银行支票
支票登记
支票作废
支票台账查询
运维相关
主要作用
支付工具、资金周转、融资
常见问题
票据业务的凭证
票据付款
承兑、贴现、兑付
应收票据拆票
融资管理
委贷管理
合同管理
合同登记
合同变更
合同展期
放款管理
发起放款
发起单据（需支付、有凭证）
标记放款（不支付、无凭证）
放款信息维护
1、利率变更时，维护放款利率调整规则
2、借款人提前归还本金时，维护放款的回款计划
回款管理
收回本金
1、正常按到期日收回全部本金
2、提前收回本金
1、全部收回
2、部分收回
收回利息
1、注意【结息期间】，选择利息所在的月份范围进行查询
2、先点击右下角【结息】按钮，让系统计算一遍最新利息
3、取消勾选【隐藏已结息的记录】，即可看到全部待收回利息记录
利息管理
月度利息计提
1、注意【计提期间】，选择计提利息所在的月份范围进行查询
2、先点击右下角【计提】按钮，让系统计算一遍最新利息
3、取消勾选【隐藏已结息的记录】，即可看到全部待计提的记录
融资管理
合同管理
合同登记
合同展期
1、需维护合同展期后的日期，以及到款展期后的日期
2、选中到款，按照最新的展期日期，修改到款的还款计划
合同信息修改
1、新增利率调整规则
2、调整结息周期
3、修改到款的还款计划
提前归还本金
部分归还本金
到款登记
多笔到款
到款的还款计划
利息计提
还本付息
1、支付本金
还款日期根据【到款的还款计划】
2、支付利息
还款日期根据合同结息周期以及结息日
台账查询
资金支付
资金配比
1、修改支付方式、付款账户
2、拆分支付
3、修改收款方账户信息
4、延期支付
5、取消支付
6、资金计划控制
7、疑似重复支付校验
签名审批
转账签名
签名证书
CFCA
吉大正元
预制凭证
查询实时余额
票据开立签名
票据背书签名
支付指令
转账
电子支付
银企直联
中国银行
农业银行
工商银行
建设银行
招商银行
交通银行
司库直联
财务公司
其他银行
手工支付
票据开立
子主题 1
票据背书
资金转户
资金归集、划拨
资金自动转户（RPA提单）
资金划拨申请（三级单位）
资金划拨通知（本部）
资金归集扣款单（三级单位）
资金归集上收单（本部）
归集资金活期结息单（本部）
资金不归集（三级单位）
常见问题
角色权限
本地角色
综合管理岗
此岗位为了满足本地业务人员操作票据管理管理、银行账户管理发起业务流程与实际线下操作。建议本地业务财务拥有此权限
资金管理岗
此岗位为了满足本地业务人员发起融资、委贷、资金归集管理、资金转户业务流程及审批完成后线下签订合同等业务操作。建议本地业务财务拥有此权限。（如果需要查看资金计划，则需授予此单位的预算责任中心权限）
资金管理（配比申请）
此岗为了满足本地资金配比出池使用，如果上线单位选择配比出池一岗操作，不需要加此权限
资金管理（配比审核）、自动中转
此岗为了满足本地资金配比出池审批使用，配置“资金管理（配比审核）”的用户必须增加自动中转岗
共享角色
资金结算岗
审核付款单与实际支付信息，转账及票据的签名审批，审核票据、委贷、融资、资金归集等相关业务单据的审核及制证
资金复核岗
复核付款单与实际支付信息，转账及票据的签名审批，复核票据、委贷、融资、资金归集等相关业务单据及凭证的复核
应收资金经理岗
复核付款单与实际支付信息，转账及票据的签名审批，负责线上银企、财企直联，线下支付业务的支付指令发送，负责票据、委贷、融资、资金归集等相关业务单据及凭证的复核
待办相关
首页待办
单据流程、预制证流程
资金模块待办
资金计划待办
融资计提、还本付息
配比池待处理记录
签名审批
支付指令
单据查询、状态查询
所有单据查询
付款结算记录查询
转账支付查询
支付凭证查询
凭证相关
ZGDL财务共享资金支付制证模式介绍【plus6.1】https://docs.qq.com/doc/DUkFGUEdwTW1RYnZD
资金付款
银企直联问题汇总表https://docs.qq.com/sheet/DUmRORkJGbWxDQ0tt?tab=000001
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