财务模型——打造业财一体化可全过程管控财务体系
2024-11-16 22:08:40 0 举报该模型提供了一套完整的业财一体化解决方案，旨在帮助企业实现财务的精细化、全过程管控。该指南涵盖了预算管理、成本控制、风险评估等多个方面，通过建立财务模型，帮助企业优化资源配置，提高决策效率。
作者其他创作
大纲/内容
收发货，移库，盘点，估计
销售发货
组织结构
业务执行层
销售
生产
绩效管理
· 预算流程控制· 预算模板统一· 预算编制管理· 预算版本管理· 预算执行监控· 预算结果分析
采购收货
历史
· 资产负债表· 损益表· 成本分析报表· 账龄分析报表· 其他报表
假设
标准化
采购
客户信息
设备购置，安装，报废，维修
合并报表
过程
成本中心会计
财务报表
提升系数
重点费用率假设
资金支出计划
应收
其他收发货，盘点，估价等
权限定义
总账
结果
固定资产
销售活动，询价，报价，销售订单
设备
应付
财务核算层
费用管理
报废
全面管控
经营目标
业绩目标测算
关键驱动因子（销量、单价、单位成本）
利润考核
资金结算
业财一体化
财务体系
财务管控层
风险管理
库存
全面预算管理
历史业绩（收入、成本）
银行信息
发票校验
基础规范层
目标
盈利分析
· 定额成本法· 标准成本法· 目标成本法· 作业成本法· 价值工程法· 减少浪费法
科目编码
成本控制
战略目标
成本核算
采购申请，询价，报价，采购订单
销售费用管理费用
订单收发料
开票
生产计划订单，MRP，车间管理
利润预算
· 定义合并结构· 定义抵消规则· 自动合并流程· 合并结果调整· 财务合并报告· 管理合并报告
职业：PMO
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