指标口径-新

筛选条件：净值日期，产品代码
结果集：年化收益率， ，昨日总份额，单位净值，累计单位净值，昨日单位净值
                                      501产品：总份额，总资产 万份收益 七日年化收益，当日收益
                                      其他产品：总份额，总资产，单位净值，累计单位净值

节假日前最后一个工作日时 查询     申请日期：节假日最后一个工作日-节假日最后一天
结果：总份额，总资产，当日收益，万分收益，七日年化（（只涉及501产品）

筛选条件：确认日期
统计字段：新增收益

查询条件 ：确认日=当日  销售商=999:国民养老保险股份有限公司  网点名称：004:京东引流网点，003:理财通引流网点，002:蚂蚁引流网点 处理状态：成功
校验  核验查询出的汇总金额和条数

筛选条件：确认日期  处理状态：除1外的所有状态  有则提示

筛选条件：确认日期  处理状态：成功 年龄 >=90  有则提示

筛选条件：确认日期 处理状态 成功   y业务代码：02:申购，根据备注字段分组计算统计确认金额，筛选小于100的

筛选条件：确认日期    业务代码：71：强制调减  处理状态 非1处理成功  如果有数 提示

确认日期：当天日期；处理状态：确认成功；销售代码：国民养老；网点代码：国民养老直销；业务代码：申购/赎回
结果： 统计确认金额之和与条数

筛选条件：冻结申请日期    检查 是否有冻结操作

筛选条件：销售商=999:国民养老保险股份有限公司 网点名称：004:京东引流网点，003:理财通引流网点，002:蚂蚁引流网点，处理状态：成功
检查：条数

检查1：检查状态“6检查特殊” 

检查2：失败原因“2027金额超出最高持有限制”

子主题检查3：交行是否出现比例确认

检查1：检查状态“6检查特殊” 

检查2：失败原因“2027金额超出最高持有限制”

子主题检查3：交行是否出现比例确认

处理状态：：除1之外的状态  有结果报异常

筛选条件：数据源：0.当前表 申请日期：T-1 确认日期：T 处理状态：反选1.确认成功
检查：【错误原因是否为9104；9105；银行名称为008中信银行；】因中心银行自身问题，出现以上结果集的失败原因为正常，其他失败原因要告警。

监控清算流程，失败告警，异常状态显示清算流程图中

检测产品销售商的条数以及数据，当有新增时，核对查询TA-output-fundday-销售商代码-当日文件的条数，以及07文件内容中是否包含产品代码以及产品名称，并且产品代码以及名称与新增的产品销售商参数配置的一致

筛选条件：支付渠道：DT通联，F4国民养老  划款开始日期：划款结束日期
检查：划款状态中出现非支付成功的提示

筛选条件：确认日期：     ，   确认标志：：确认成功  ，资金方式：蚂蚁 理财通，京东，，处理状态：成功
检查：条数和金额

筛选条件：确认日期（起始）：当天日期；确认日期（终止）：当天日期；业务类别：申购确认/赎回确认；确认标志：确认成功，资金方式：国民养老-自研支付
检查：统计确认金额和条数

筛选条件：确认日期：     ，   确认标志：：确认成功  ，资金方式：蚂蚁 理财通，京东，，处理状态：成功
检查：条数

8点前日初始化失败提示，若一切正常则显示‘正常’，有异常则报错‘异常’/‘失败’。

1.账户数据：自建业务/账户中心/账户流水查询/自建账户申请查询
2.交易数据：自建业务/查询分析/交易申请信息查询
3.签约数据：自建业务/查询分析/签约申请查询
4.解约数据：自建业务/查询分析/解约申请查询

1.账户数据：运营终端/查询管理/交易通用查询/账户申请查询
2.交易数据：运营终端/查询管理/交易通用查询/交易申请查询
3.签约数据：运营终端/查询管理/自由查询/投资人的签约、解约查询，开始申请日期、结束申请日期：当日，
4.解约数据：运营终端/查询管理/自由查询/投资人的签约、解约查询

锁定净值中的单位净值    501产品：总份额，总资产 万份收益 七日年化收益，当日收益
                                      其他产品：总份额，总资产，单位净值，累计单位净值

筛选条件：日期      统计：本日收益  汇总

估值表-商养蟾皮估值表中下方的组合产品余额  
估值表-组合曾--对应组合产品的余额与上方一致

估值表所有账套交易日，检查是否有“停牌信息”字段名称“停牌信息”，
并把组合名称提示给客户，最好可以提示哪一个科目代码、科目名称。

每天10点监测t-1的组合是否生成估值表，就提示没有的组合名称。

每天下午三点，监控所有组合t-1有没有未锁定的状态。

估值数据接收监控，每个组合对应的具体文件数量或文件名称和t-1的做比对
文件搬运md5校验的提示，估值的文件搬运异常提示。如果两天的文件差异较大也得提示

筛选：  交收日期     对查出的结果  双击进入明细 查询每个销售商的交收金额（（申赎轧差，申购金额 赎回金额）  可以和报表系统的资金交收报表接口获取数据，对比数据是否一致

产品流水中包含指令结算金额则不作提示，否则提示该产品未到账情况

投资赎回指令状态成功，但COP系统对应产品流水中无对应金额，则提示并报错（当天五点之前应该能到账，流程结束后每半小时查一次）。

筛选：上一交易日左侧选择“全部”全部指令（划款状态为“划款成功”）
检查“指令交收状态”为确认成功

1，指标A：3191蚂蚁账户T-1日的银行明细记录
2，指标B：CC系统销售系统应收指令
3，自建TA|999/指令实际交收金额（日期为上一交易日、资金方式“蚂蚁”）
4，3191的多条流水求和和cc做比对
5，汇总蚂蚁渠道各产品入账金额与CC系统应收指令金额核对、核对一致则对账成功，否则需要人工干预处理。
6，10点查询一次。

监测各账户（除工行1907、上海银行4946、交行9056）是否存在对方账户为个人账户的转账记录，如有此转账记录进行提示。

深证通/电子直联/产品托管户余额       每交易日日终展示各托管户账户余额

每交易日，分时段监控（2、3、4点后10分钟查一次）：指令交收界面为“暂无数据”则不作提示；指令交收界面不为”暂无数据“、且指令划款状态为“划款成功”提示”有指令未交收“；指令交收界面不为“暂无数据”、且指令划款为“划款中”提示“联系托管行尽快划款”

按基金、销售商汇总/各项费用  
检查：每交易日对CC系统和TA系统的赎回费、账户解约费、归基金资产费用金额逐一核对，金额核对不一致进行提示并报错。

（各销售商、各产品）/销售商申购款、销售商赎回款、托管行申购款、托管行赎回款

各销售商、各产品）/TA申购款、TA赎回款、客户资金存入款、客户赎回款、客户申购失败退款

对资金清算天数和TA清算天数维护进行监控，对于资金清算系统各销售商各产品各款项清算天数与中台维护天数不一致时进行提示并报错。

销售系统应收应付指令、自建TA应收应付指令   
每交易日，CC系统按资金方式和渠道（无法对应的可通过过渡户及收款打款账户）和对应的TA系统各渠道各产品申购赎回款金额逐一核对。金额核对不一致进行提示并报错