财务预算项目资源管理
2025-01-24 17:21:20 12 举报
在执行财务预算项目资源管理时,必须精心策划,确保每一分钱的投入都能产生最大的价值。本文件详细阐述了预算资源的合理分配,涉及人员、时间、技术等关键因素。它不仅是一种规划工具,更是一种控制手段,通过持续监控和分析,以灵活应对外部环境的变化,并确保项目目标的顺利实现。该文件类型可以是结构化的表格,涵盖了明细预算、分配比例和预测等关键数据。修饰语方面,该文件强调了“精确性”和“透明度”,以展现其对资金分配责任和效率的高度关注。此外,它还体现了“动态调整”这一特点,彰显了对变化的快速响应和预测性的重视。
作者其他创作
大纲/内容
子项目负责人所在部门
预算分析
所有非人力资源需求如:外采服务技术服务资产设备差旅等日常费用
人力HC预算申报(HR))
技术线
行政资产类/费用类采购
非人力预算申报
预算调整
非人力(提企微单据)
CBB立项(B)
季度预算
立项资源授予与承诺
审批人:直属领导+BU负责人+战略BU负责人(超过2万);抄送人:财务总监、预算会计
该单据类型为采购单,实际需要付款时由采购发起采购付款
报销人直接申请
新增云服务资源(首次)
是
财务提供执行数据
研发供应商外采/分包外采
年度资源计划与假设 非人力资源+HC编制
项目预算
邮件发起临时预算
否
IT运维和电子设备类采购
咨询与服务采购
采购付款单(采购部申请)
对应子项目编码
销售概算表(8/6)
子项目(实施部门)负责人所在部门
是否有预算并审批通过
个人差旅招待费用报销/行政部内部的采购/职能部门对公付款活动
存量云服务资源
付款申请单/费用报销单/差旅费报销单/采购申请与付款单
人力(提招聘需求)
该单据类型为直接付款单据,报销人直接申请(客户编码居多)
非机房设备/耗材(如手机/书籍)
机房用设备
产品全生命周期ROI
来自已立项或拟立项资源需求申报,由子项目对应的职能部门申报
人力资源
预算执行
如:公司官网、IT系统等
全预算
销售线/解决方案线
职能
财务协助货币化
合同交付用硬件设施等
新增HC需求
子项目预算资源池
非项目预算
运营专项立项(G)
工时填报
产品线假设/产品立项(X/1)
原材料采购
非人力资源
产品线
研发中心汇总提需求
CBB资源包来自产品线

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